233網(wǎng)校為您整理8月31日-9月1日證券從業(yè)資格考試《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》的真題考點(diǎn)，為以后備考的考友們提供參考。更快速掌握考點(diǎn)，聽(tīng)聽(tīng)老師的輔導(dǎo)>>
【真題考點(diǎn)】基金資產(chǎn)估值的概念
【考綱要求】熟悉
【所屬章節(jié)】第六章 第四節(jié)
【考點(diǎn)解析】
基金份額凈值是計(jì)算投資者申購(gòu)基金份額、贖回資金金額的基礎(chǔ)，也是評(píng)價(jià)基金投資業(yè)績(jī)的基礎(chǔ)指標(biāo)之一。
基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值一基金負(fù)債
基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額
【2019.8真題測(cè)試】
某一證券投資基金總資產(chǎn)為 44.06 億元，負(fù)債為 0.97 億元，基金總份額為46.8 億份，則基金份額凈值是( )元。
A. 0.94
B. 0.93
C. 0.92
D. 0.96
參考答案：C?；鸱蓊~凈值=(44.06-0.97)/46.8=0.92
