關鍵詞匯
Foreign Exchange Risk Foreign Exchange Transaction Risk
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Foreign Exchange Political Risk Foreign Exchange Rate Forecasting
基礎因素分析預測法 市場預測法 預測誤差 幣值波動性
貨幣相關性風險識別 風險衡量 外匯風險控制 風險融資
內部風險抑制 轉移定價

問答與練習
1． 為什么需要進行匯率預測模型的檢驗？常用的有哪些檢驗方法？
2． 你如何看待匯率預測出現的誤差問題？如何調整預測的系統偏差？
3． 幣值變化和貨幣相關關系給涉外企業會帶來哪些交易風險？
4． 對于一個純國內經營的企業而言，本國貨幣升值和貶值會帶來什么樣的經濟風險？
5． 外匯風險管理應該遵循哪些原則？
6． 敘述外匯風險管理的一般程序以及每道程序的具體內容。
7． 涉外企業在做出交易風險管理方法選擇的決策時，需考慮哪些問題？
8． 盡管有時不進行套期保值更經濟，為什么許多企業還要運用衍生工具進行套期保值？
9． 比較遠期外匯合同、外匯期貨合同、期權合同、貨幣互換這四種套期保值方法在企業交易風險管理中的利弊。
10． 在金融市場不發達的情況下，涉外企業可以用哪些方法來降低外匯風險？這些方法有什么局限性？
11． 2003年12月，一家中國超市連鎖公司正在考慮一項進口計劃，該公司在未來三年中將每月一次進口50噸優等牛肉，公司目前有兩個潛在的供貨商，一個是加拿大公司（以加元標價），另一個是法國（以歐元標價）公司。按當前匯率，公司從這兩個國家進口所支付的人民幣（包括運費）進口價格剛好相同。假設該中國公司沒有其他匯率波動風險，而且比較偏好較低的匯率風險，請通過計算交易風險，說明該公司應選擇哪個供貨商？
12． 假定你是一個出口商，產品出口到英國。你堅信今天英鎊的遠期匯率對未來的即期匯率遠遠低估，公司要求你對未來的英鎊收入做套期保值。你認為使用遠期套期保值和賣出期權哪種方式更合適？
13． 中國的一家跨國公司獲得了5億歐元的德國政府采購合同，合同將延續3年，德國政府以歐元付款。德國政府的采購約占該家公司銷售量的60%，公司10%的經營費用是歐元，其他是人民幣。公司的財務主管要求你提供一份報告：
（1）該公司在未來3年中會出現多大的經濟風險？
（2）應該采取哪些行動來降低歐元匯率波動所產生的經濟風險？
（3）可以獲得哪些外部資源來實現外匯風險管理？