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【每日一練】備考9月基金從業(yè)：證券投資基金習(xí)題（8.30） 熱帖

2017-08-30來(lái)自清**地

距離2017年9月16日-17日的基金從業(yè)資格考試還有17天，小編將在每周一——周五為您提供三個(gè)科目的每日一練，一起來(lái)做題吧！

每天練一練，提高不止一點(diǎn)點(diǎn)！

1.由兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)建的組合的可行投資組合集表現(xiàn)為一條( )。

A.直線

B.折線

C.拋物線

D.平行線

2.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的別稱不包括（　）。

A.特定風(fēng)險(xiǎn)

B.異質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)

C.整體風(fēng)險(xiǎn)

D.個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)

3.有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為( )時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最差。

A.1

B.-l

C.O.3

D.-0.5

4.有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為( )時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最好。

A.1

B.-l

C.0. 3

D.-0.5

5.馬可維茨于1952年開(kāi)創(chuàng)了以( )為基礎(chǔ)的投資組合理論。

A.最大方差法

B.最小方差法

C.均值方差法

D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

[replyView]答案及解析
1.答案：C
解析：由兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)形成的可行投資組合集表現(xiàn)為一條拋物線。
2.答案：C
解析：非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又被稱為特定風(fēng)險(xiǎn)、異質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)等，往往是由與某個(gè)或少數(shù)的某些資產(chǎn)有關(guān)的一些特別因素導(dǎo)致的。這些因素只對(duì)某個(gè)或某些資產(chǎn)的收益造成影響，而與其他資產(chǎn)的收益無(wú)關(guān)。
3.答案：A
解析：風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)取決于標(biāo)的證券的相關(guān)性，相關(guān)性越高，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果越差。
4.答案：B
解析：風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)取決于標(biāo)的證券的相關(guān)性，相關(guān)性越低，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果越好。
5.答案：C
解析：馬可維茨于1952年開(kāi)創(chuàng)了以均值方差法為基礎(chǔ)的投資組合理論。這一理論的基本假設(shè)是投資者是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的。這意味著投資者若接受高風(fēng)險(xiǎn)的話，則必定要求高收益率來(lái)補(bǔ)償。[/replyView]