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2024年基金從業(yè)《證券投資》考點打卡(4.2):市場風險的類型

來源:233網(wǎng)校 2024-04-02 09:27:10

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2024年基金從業(yè)《證券投資》考點內(nèi)容鞏固

今日考點:市場風險的類型

考點歸屬:第十四章第一節(jié) 投資風險的種類與管理 第二部分

考點內(nèi)容:

(1)政策風險:財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等

(2)利率風險:因利率變化而產(chǎn)生的基金價值的不確定性,經(jīng)常發(fā)生

(3)匯率風險:因匯率變動而產(chǎn)生的基金價值的不確定性

(4)經(jīng)濟周期性波動風險、購買力風險

2024年基金從業(yè)《證券投資》考點試題練習

1、以下風險類型中,屬于市場風險的是()。

A. 購買力風險???

B. 操作風險

C. 流動性風險???

D. 商業(yè)風險

參考答案:A
參考解析:風險包括商業(yè)風險、操作風險、合規(guī)風險和投資風險,其中,投資風險包括市場風險、流動性風險和信用風險,市場風險又細分為政策風險、經(jīng)濟周期性波動風險、利率風險、匯率風險和購買力風險。

2、以下選項,不屬于市場風險管理的主要措施的是()。

A. 加強對重大投資的監(jiān)測,對基金重倉股、單日個股交易量占該股票持倉顯著比例、個股交易量占該股流通值顯著比例等進行跟蹤分析

B. 密切關(guān)注行業(yè)的周期性、市場競爭、價格、政策環(huán)境和個股的基本面變化,構(gòu)造股票投資組合,分散非系統(tǒng)性風險

C. 建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度,結(jié)合外部信用評級,進行發(fā)行人信用風險管理

D. 密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標和趨勢、重大經(jīng)濟政策動向、評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風險,定期監(jiān)測投資組合的風險控制指標,提出應對策略

參考答案:C
參考解析:C選項屬于信用風險管理措施。
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