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公開披露的基金信息包括哪些內(nèi)容?

來源:233網(wǎng)校 2019-08-08 10:01:00

根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》,公開披露的基金信息包括:

(一)基金招募說明書;

(二)基金合同;

(三)基金托管協(xié)議;

(四)基金產(chǎn)品資料概要;

(五)基金份額發(fā)售公告;

(六)基金募集情況;

(七)基金份額上市交易公告書;

(八)基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值;

(九)基金份額申購、贖回價格;

(十)基金定期報告,包括年度報告、中期報告和季度報告(含資產(chǎn)組合季度報告);

(十一)臨時報告;

(十二)基金份額持有人大會決議;

(十三)基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動;

(十四)涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務、基金托管業(yè)務的訴訟或者仲裁;

(十五)澄清公告;

(十六)清算報告;

(十七)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。

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