41.基金管理公司目前應按照不低于基金管理費收入的10%計提風險準備金。(　　)

　　42.貨幣市場基金投資于同一一公司發行的短期企業債券的比例，不得超過基金資產凈值的20%。(　　)

　　43.證券組合管理的控制過程通常包括以下四個基本步驟：確定證券投資政策、進行證券投資分析、組建證券投資組合、證券組合業績評估。(　　)

　　44.證券組合收益率只取決于各個證券的投資收益率。(　　)

　　165.套利定價模型表明，在市場均衡狀態下，證券或組合的期望收益率與它所承擔的因素風險無關。(　　)

　　46.BSV模型將投資者分為有信息與無信息兩類。(　　)

　　47.從配置策略上，資產配置的主要類型可分為買入并持有策略、恒定混合策略、投資組合保險策略和報考資產配置策略等。(　　)

　　48.一般情況下，對個人投資者而言，個人的風險偏好是影響資產配置的主要因素(　　)

　　49.報考資產配置的目標在于，在不提高系統性風險或投資組合波動性的前提下提高長期報酬，這與風險與收益匹配的原則互相矛盾。(　　)

　　50.以技術分析為主，輔以基本分析，是目前投資策略的主流。(　　)

　　51.加強指數法的核心思想是將指數化投資管理與積極型股票投資策略相結合，它與積極型股票投資策略之間的區別不大。(　　)

　　52.跟蹤誤差越大，調整所花費的交易成本越低。(　　)

　　53.在開盤價、收盤價、全天價、全天價中，道氏理論認為開盤價為重要。(　　)

　　54.一般情況下，久期越大，債券的價格波動性就越大。(　　)

　　55.當投資者對未來的現金流量有著特殊的需求時，可采用積極的投資策略。(　　)

　　56.購買力風險是指現金流再投資時面臨的利率變動的風險。(　　)

　　57.基金業績長期衡量通常將考察期設定在5年(含)以上。(　　)

　　58.幾何平均收益率已成為衡量基金收益率的標準方法。(　　)

　　59.具有擇時能力的基金經理一般在熊市時降低現金頭寸或提高基金組合的β 值。(　　)

　　60.在對基金績效進行評價時，應考慮風險對基金績效的影響。(　　)　　

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