2011版和2010版期貨市場教程教材的區別

教材章節

變化說明

一、期貨市場概述

新增

第一節第二小點期貨市場相關范疇
第二節期貨交易特征 www.Ｅxamda.CoM考試就上考試大
第四節第一小點國際期貨市場

二、期貨市場構成

新增

第二節第四點我國境內期貨結算機構 考試大－中國教育考試門戶網站(www．Examda。com)
第三節期貨中介機構及服務機構突出介紹期貨公司、新增我國對期貨公司經營管理的特別要求相關知識、期貨信息報考機構、保證金存管銀行、交割倉庫等服務機構的相關知識。

調整

第四節期貨交易者結構調整較大，具體知識內容變動不大。刪除了按照資金來源分類的機構投資者介紹 來源：考試大

三、期貨交易制度與合約

調整

該章為2010年教材中第三章和第四章合并組成。
2010年版教材的第二、三、四、五節合并為2011年教材的第三節，將開戶、下單、競價、結算、交割幾大交易環節合并為一小節進行講解。

刪除

2010教材中第三章第二節期貨品種刪除，第四節我國期貨合約作為2011年教材的附錄內容。
2010年教材中交易制度中的熔斷制度、強制減倉制度、交割制度、結算擔保金制度、風險準備金制度、風險警示制度刪除。其中交割中關于期轉現交易的知識在本章中刪除。

四、套期保值

新增

第一節第二點套期保值實現的條件、第三點套期保值者、第四點套期保值種類
第三節第四點套期保值有效性衡量 www.Ｅxamda.CoM考試就上考試大
第四節套期保值操作的擴展及注意事項（期轉現交易的相關知識在此節進行講解）

刪除

2010教材第四節第二點套期保值交易的發展刪除

五、投機與套利

刪除

平均買低和平均賣高策略、買進賣出套利

新增

第三節第五點期貨套利交易操作的注意要點

調整

其他知識內容在結構編排時有調整，但內容沒有變化，具體見精講班講解

六、期貨價格分析

新增

第一節第一點期貨行情表、第二點中第三小點的行情圖中的文字信息
第二節第一點基本分析的特點、第二點第四小點需求量變動與需求水平變動、第三點第四小點供給量變動和供給水平變動、第五點供求與均衡價格
第三節第一點基本分析和技術分析的比較 考試大論壇

刪除

道氏理論、江恩理論、黃金分割線、百分比線、指標分析中的MACD、KDJ、WMS三個指標

七、外匯期貨

新增

第一節第四點外匯期貨的產生與發展、第五點外匯期貨交易和其他外匯交易方式的比較；
第二節影響匯率的因素 {來源：考{試大}
第三節第二點外匯期貨投機和套利交易

八、利率期貨

新增

第一節第二點利率期貨價格波動的影響因素、第三點利率期貨的產生和發展
第三節第二點利率期貨投機和套利

九、股指期貨和股票期貨

新增

第一節第二點股票市場風險和股指期貨
第二節滬深300股指期貨的基本制度規則
第三節第一點股指期貨投機策略，第二點第五小點股指期貨程式化交易，第三點股指期貨跨期套利 考試大－中國教育考試門戶網站(www．Examda。com)

十、期權

該章知識點變動很小，只是順序和結構的調整

十一、期貨風險管理

新增

第一節第一點風險的含義，第四點風險的成因、第五點、期貨市場風險管理原理
第二節第二點新增介紹境外的期貨監管機構；第三點中新增講解期貨交易所的自律監管及境外期貨交易所的自律監管；行業協會自律監管知識點中新增美國和英國行業協會自律監管知識； 考試大論壇
第三節第一點監管機構的風險管理

刪除

2010教材中關于期貨公司風險管理的第一點期貨公司是高風險行業及第三點期貨公司風險管理的基本要求