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規避風險的功能

1.規避風險的實現過程

期貨市場規避風險的功能是通過套期保值實現的。套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現貨數量相等但交易方向相反的商品期貨，在未來某一時間通過賣出或買進期貨合約進行對沖平倉，從而在期貨市場和現貨市場之間建立一種盈虧對沖的機制。

2.在期貨市場上通過套期保值規避風險的原理

對于同一種商品來說，在現貨市場和期貨市場同時存在的情況下，一般兩個市場的價格變動趨勢相同，并且隨著期貨合約臨近交割，現貨價格與期貨價格趨于一致。套期保值就是在兩個市場上建立一種相互沖抵的機制，無論價格怎么變動，都能取得在一個市場虧損的同時在另一個市場盈利的結果。

3.投機者參與套期保值實現的條件

套期保值者在期貨市場上進行交易時，必須有相應的交易者作為對手方，交易方可成功。而投機者在獲取投機利潤的同時也承擔了相應的價格波動風險，是期貨市場的風險承擔者。