1、期貨市場
2、投機(jī)者
3、追加保證金
4、買期保值
5、熊市套利
二、判斷題（判斷對錯(cuò)，對的劃√ 錯(cuò)的劃×；每題1分，共10分）
1、所有的商品都可以成為期貨商品（ ）
2、會員制期貨交易所是以盈利為目的的經(jīng)濟(jì)組織。（ ）
3、執(zhí)行定單的過程包括下單、審單、報(bào)單這幾個(gè)交易環(huán)節(jié)（ ）
4、基差由－200元/噸變成－300元/噸時(shí)，說明這種商品的基差轉(zhuǎn)強(qiáng)。（ ）
5、套期圖利的風(fēng)險(xiǎn)一定小于單純投機(jī)交易。（ ）
6、技術(shù)分析法比基礎(chǔ)分析法具有優(yōu)勢，因此可以取代基本分析法。（ ）
7、股票指數(shù)期貨在到期日以成交股票進(jìn)行交割。（ ）
8、外匯期貨交易主要是為人們提供一種炒賣外匯的工具。（ ）
9、買進(jìn)一張看漲期權(quán)可以用買進(jìn)一張同類型的看跌期權(quán)來予以對沖。（ ）
10、美國的期貨市場“三級監(jiān)管”是典型的分權(quán)式管理模式。（ ）
三、選擇題（至少有一個(gè)正確的，將正確答案填入括號內(nèi)；每題2分，共20分）
1、期貨交易的基本功能是（ ）
A回避風(fēng)險(xiǎn)
B獲取投資利潤
C 發(fā)現(xiàn)價(jià)格
D 調(diào)節(jié)商品供應(yīng)
2、所謂每日無負(fù)債結(jié)算制度是指期貨結(jié)算所在每日交易結(jié)束后，根據(jù)當(dāng)日結(jié)算價(jià)算出每位結(jié)算會員當(dāng)日的持倉（ ）
A數(shù)量
B金額
C 盈虧
3、在我國，各個(gè)交易所確定結(jié)算價(jià)格的方法為（ ）
A以收盤時(shí)段的成交價(jià)格通過加權(quán)平均計(jì)算得出
B以收盤前若干筆交易的成交價(jià)格通過加權(quán)平均計(jì)算得出
C以當(dāng)天所有交易的成交價(jià)格通過加權(quán)平均計(jì)算得出
D由交易所負(fù)責(zé)人決定
4、下列情況中，哪些屬于基差轉(zhuǎn)弱的情況（ ）
A由50元/噸變?yōu)?00元/噸
B由－200元/噸變?yōu)?0元/噸
C由50元/噸變?yōu)椋?0元/噸
D由－100元/噸變?yōu)椋?00元/噸
5、以下哪些交易屬于跨期套利（ ）
A同一商品買A月份，賣B月份
B買A商品，賣B商品
C買A月份，賣B月份，買 C月份
D買原料期貨，賣產(chǎn)品期貨
6、影響某農(nóng)產(chǎn)品供給數(shù)量的因素有（ ）
A種植數(shù)量
B人口數(shù)量
C庫存量
D 進(jìn)口量
E畝產(chǎn)量
7、目前橡膠期貨交易主要集中在（ ）
A亞洲地區(qū)
B 歐洲共同體
C非洲
D 南美洲
8、最早出現(xiàn)的金融期貨是（ ）
A外匯期貨
B利率期貨
C股票指數(shù)期貨
D黃金期貨
9、若某投資者預(yù)期某種標(biāo)的物的價(jià)格將下跌，他可以（ ）
A賣出看跌期權(quán)
B賣出看漲期權(quán)
C買入看跌期權(quán)
D 買入看漲期權(quán)
10、（ ）是會員單位對每筆新開倉交易必須交納的保證金
A基礎(chǔ)保證金
B初始保證金
C追加保證金
D 變更追加保證金
四、簡答題（每題10分，共30分）
1、期貨交易的基本功能是什么？
2、期貨結(jié)算所的管理制度有哪些？
3、簡述實(shí)物交割的業(yè)務(wù)流程
五、論述題（20分）
賣期保值主要應(yīng)用于哪些情況？敘述其操作方法并進(jìn)行利弊分析
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