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2019年期貨從業資格考試基礎知識每日一練(9月27日)
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【單選題】為規避利率風險，獲得期望的融資形式，交易雙方可()。
A.簽訂遠期利率協議
B.購買利率期權
C.進行利率互換
D.進行貨幣互換
參考答案：C
參考解析：通過利率互換交易，交易雙方可獲得期望的融資形式，以規避雙方可能存在的利率風險。
【多選題】關于賣出看跌期權，以下說法中正確的是()。(不考慮交易費用)
A.賣方履約成為多頭
B.賣方需要繳納保證金
C.賣方的最大損失是權利金
D.賣方的最大收益是期權的權利金
參考答案：ABD
參考解析：無論是看漲期權還是看跌期權，均為買方向賣方支付一定數額的權利金?？吹跈噘u方履約時，按照執行價格從對手手中買入標的期貨合約，成為期貨多頭。賣方能夠獲得的最高收益為賣出期權收取的權利金。因為賣方面臨較大風險，所以必需繳納保證金作為履約擔保;而買方的最大風險僅限于已經支付的期權費，所以無需繳納保證金。
【判斷題】交易者持有美元資產，擔心歐元兌美元的匯率上漲，可通過賣出歐元兌美元看漲期權規避匯率風險。( )
A.錯
B.對
參考答案：A
參考解析：交易者持有關元資產，擔心歐元兌美元的匯率上漲，可通過買進歐元兌美元看漲期權規避匯率風險。
