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今日考點：貨幣互換概述
考點來源：第十一章互換>>第三節(jié)貨幣互換>>貨幣互換概述P400-403
人民幣外匯貨幣掉期的貨幣對，以美元、港元、日元、歐元、英鎊、 澳元等外幣為基準貨幣，人民幣為計價貨幣。按照本金交換方向，期初收入外幣、期末支付外幣的一方為買方，即互換多頭；期初支付外幣、期末收入外幣的一方為賣方，即互換空頭。A銀行收取美元利息，期初支付美元，期末收入美元，為賣方，美元升值對其有利。
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習題演練：
在中國銀行間市場，A銀行和B銀行簽署了一筆標準貨幣互換協(xié)議。協(xié)議開始，A銀行按固定利率收取美元利息，協(xié)議結束再按期初匯率交換本金，下列說法正確的是()。
A.A為貨幣互換協(xié)議的買方，美元升值對其有利
B.A為貨幣互換協(xié)議的買方，美元貶值對其有利
C.A為貨幣互換協(xié)議的賣方，美元升值對其有利
D.A為貨幣互換協(xié)議的賣方，美元貶值對其有利
參考答案：C
參考解析：人民幣外匯貨幣掉期的貨幣對，以美元、港元、日元、歐元、英鎊、 澳元等外幣為基準貨幣，人民幣為計價貨幣。按照本金交換方向，期初收入外幣、期末支付外幣的一方為買方，即互換多頭；期初支付外幣、期末收入外幣的一方為賣方，即互換空頭。A銀行收取美元利息，期初支付美元，期末收入美元，為賣方，美元升值對其有利。
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