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2025年期貨投資分析師考試試題
1-[多選題]線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡單的相關(guān)關(guān)系，通常可以通過（）來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
A. 分析擬合優(yōu)度
B. 觀察變量之間的散點圖
C. 計算殘差
D. 計算線性相關(guān)系數(shù)
2-[多選題] 時間序列分析中常用的檢驗有（）。
A. 協(xié)整檢驗
B. 單位根檢驗
C. DW檢驗
D. 格蘭杰因果檢驗
3-[多選題] 平穩(wěn)隨機(jī)過程需滿足的條件有（）。
A. 任何兩期之間的協(xié)方差值不依賴于兩期的時點
B. 均值和方差不隨時間的改變而改變
C. 任何兩期之間的協(xié)方差值不依賴于兩期的距離或滯后長度
D. 隨機(jī)變量是連續(xù)的
4-[多選題] 白噪聲過程需滿足的條件有（）。
A. 均值為0
B. 方差為不變的常數(shù)
C. 序列不存在自相關(guān)性
D. 隨機(jī)變量是連續(xù)型
5-[多選題]可以通過（）將一個非平穩(wěn)時間序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時間序列。
A. 差分平穩(wěn)過程
B. 趨勢平穩(wěn)過程
C. WLS
D. 對模型進(jìn)行對數(shù)變換
①差分平穩(wěn)過程。若一個時間序列為1階單整，即原序列非平穩(wěn)，通過1階差分可使其變?yōu)槠椒€(wěn)序列。
②趨勢平穩(wěn)過程。有些時間序列在其趨勢線上是平穩(wěn)的，因此，將該時間序列對時間進(jìn)行回歸，回歸以后得到的殘差項是平穩(wěn)的。
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