2013年5月期貨投資分析知識點(diǎn)分析

1、道氏理論

2、行情解讀：天膠、焦煤、螺紋、銅、黃金

3、斐波那契數(shù)字

4、財(cái)政收入

5、原油走勢

6、趨勢指標(biāo)

7、檢查兩類錯誤

8、投資方案

9、宏觀調(diào)控政策工具

10、周期經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

11、價比套利

12、有效市場

13、供需曲線變動

14、正反向市場套利與正反向套利

15、進(jìn)口成本(有色金屬)

16、區(qū)間估計(jì) 置信度和京都

17、影響股價的財(cái)務(wù)因子

18、負(fù)債權(quán)益

19、投機(jī)因素

20、有效邊界 風(fēng)險資產(chǎn)

21、 DW統(tǒng)計(jì)

22、對數(shù)收益率

23、轉(zhuǎn)移阿爾法策略

24、 ARMA與AR 時間序列分析

25、標(biāo)準(zhǔn)差與貝塔系數(shù)

26、 ISM采購經(jīng)理人指數(shù)

27、量化寬松影響

28、國五條

29、稅收的影響

30、交叉彈性

31、寬跨式期權(quán)組合

32、組合年收益率與標(biāo)準(zhǔn)差

33、修正久期

34、國債期貨與股票對沖套利

35、回歸方程檢驗(yàn)

36、人民幣直接兌換貨幣與貨幣互換協(xié)議

37、頂背離底背離

38、 R方計(jì)算

39、點(diǎn)價交易

40、 PMI指數(shù)

41、資本資產(chǎn)定價模型

42、邊際消費(fèi)傾向

43、期權(quán)組合 跨式套利

44、期貨理論價格

45、江恩理論

46、各期貨合約理解

47、資產(chǎn)組合相關(guān)系數(shù)

48、技術(shù)形態(tài)

49、股指、國債對沖組合

50、協(xié)整

51、 PMI

52、期權(quán)Gamma值

53、國債到期收益曲線

54、古諾模型

55、 MCAC AVC

56、二叉樹

57、 Delta值

58、債券遠(yuǎn)期合約價格決定因素

59、久期凸度修正久期

60、滬深300

價值與滬深300

成長反應(yīng)的經(jīng)濟(jì)狀況

61、銀行間同業(yè)拆借率與回購利率反應(yīng)市場預(yù)期

62、 PVC PTA LLDPE

63、波浪理論 5 浪價格目標(biāo)測算

64、債券歸報率

65、 70法則

66、價差套利策略

67、基本面分析

68、 Black-Scholes 定價

69、期貨價格構(gòu)成因素