期貨從業(yè)考試形式為機考抽題，故考題的重復率相較其它考試來說較高。本文梳理了近年來部分考試真題，總結出以下25個時間、數(shù)字有關的考點，考生可借助本文加強記憶。考前再提30分>> 【考前點題兩套每科】
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1、規(guī)范的現(xiàn)代期貨市場在19世紀中期產(chǎn)生于美國芝加哥。1848年82位糧食商人在芝加哥發(fā)起組建了世界上第一家較為規(guī)范的期貨交易所——芝加哥期貨交易所。
2、1990年10月12日，經(jīng)國務院批準，鄭州糧食批發(fā)市場以現(xiàn)貨交易為基礎，引入期貨交易機制，作為我國第一個商品期貨市場開始起步。
3、保證金制度不同。期貨交易有特定的保證金制度，按照成交合約價值的一定比例向買賣雙方收取保證金，通常是合約價值的5% -15%。而遠期交易是否收取或收取多少保證金由交易雙方商定。
4、上海期貨交易所(簡稱上期所)1998年8月，上海期貨交易所由上海金屬交易所、上海糧油商品交易所和上海商品交易所合并組建而成，于1999年12月正式營運。上市交易的主要品種有銅、鋁、鋅、鉛、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、天然橡膠、黃金、自銀、燃料油、石油瀝青、錫、鎳期貨等。
5、 鄭州商品交易所(簡稱鄭商所)成立于1990年10月12日，上市交易的主要品種包括棉花、白糖、精對苯二甲酸(PTA)、菜籽油、小麥、早秈稻、甲醇、動力煤、玻璃、油菜籽、菜籽粕、粳稻、晚秈稻、鐵合金、棉紗、蘋果期貨等。除此之外，還在白糖期貨合約的基礎上，上市了白糖期權。
6、大連商品交易所(簡稱大商所)成立于1993年2月28日。大連商品交易所上市交易的主要品種有玉米、黃大豆、豆粕、豆油、棕櫚油、線型低密度聚乙烯(LLDPE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯、焦炭、焦煤、鐵礦石、雞蛋、膠合板、纖維板、玉米淀粉期貨等。除此之外，還在豆粕期貨合約的基礎上，上市了豆粕期貨期權。
7、中國金融期貨交易所(簡稱中金所)于2006年9月8日在上海成立，注冊資本為5億元人民幣。中國金融期貨交易所上市交易的是金融期貨品種，目前主要品種是滬深300股指期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨、上證50股指期貨和中證500股指期貨。
8、2015年2月9日，上海證券交易所上市了上證50ETF期權。
9、個人投資者申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元;具備金融期貨基礎知識，通過相關測試;具有累計10個交易日、20筆以上(含)的金融期貨仿真交易成交記錄，或者最近三年內(nèi)具有10筆以上(含)的期貨交易成交記錄;不存在嚴重不良誠信記錄;不存在法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務規(guī)則禁止或者限制從事金融期貨交易的情形。
10、期貨交易所應當編制交易情況周報表、月報表和年報表，并及時公布。期貨交易所對期貨交易、結算、交割資料的保存期限應當不少于20年。
11、風險度越接近100％，風險越大；等于100％，則表明客戶的可用資金為0。由于客戶的可用資金不能為負，也就是說，期貨公司不允許客戶風險度大于100％，當風險度大于100％時，客戶則會收到期貨公司“追加保證金通知書”。
12、發(fā)票價格=國債期貨交割結算價×轉(zhuǎn)換因子+應計利息。
13、內(nèi)涵價值最小為零。
14、平值期權和虛值期權的時間價值總是大于籌于0。
15、美式期權的時間價值總是大于等于0。
16、實值歐式看跌期權的時間價值可能小于0。
17、根據(jù)起息日的遠近，每筆外匯掉期交易包含一個近端起息日和一個遠端起息日。這兩個不同起息日所對應的匯率稱為掉期匯率。
18、短期利率期貨合約的標的主要是定期存單和同業(yè)拆借資金，期限在1年以下(含1年)。
19、中長期利率期貨合約的標的主要是中長期國債，也稱為國債期貨，期限在1年以上。我國國債期貨在中國金融期貨交易所上市交易，目前有5年期和10年期國債期貨兩個品種。
20、大部分國家國債期貨的報價通常采用價格報價法，按照百元面值國債的凈價報價(不含持有期利息)，價格小數(shù)點后按十進位制。中金所的國債期貨就以此種方式報價，比如“97．335”的報價意味著面值為100元的國債期貨價格為97．335元，為不含持有期利息的交易價格。
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21、利率互換的常見期限有1年、2年、3年、4年、5年、7年與10年，30年和50年的互換也時有發(fā)生。
22、世界上著名的股票指數(shù)包括道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)、標準普爾500指數(shù)、紐約證交所綜合股票指數(shù)、道瓊斯歐洲指數(shù)、英國的金融時報指數(shù)、日本的日經(jīng)225股價指數(shù)、中國香港的恒生指數(shù)等。在我國境內(nèi)常用的股票指數(shù)有滬深300指數(shù)、上證50指數(shù)、中證500指數(shù)、上證綜合指數(shù)、深證綜合指數(shù)、上證180指數(shù)、深證成分指數(shù)等。在這些世界最著名的股票指數(shù)中，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)與日經(jīng)225股價指數(shù)的編制采用算術平均法，而其他指數(shù)都采用加權平均法編制。
23、滬深300指數(shù)期貨是中國金融期貨交易所推出的第一份金融期貨合約。
24、滬深300指數(shù)期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20％，每日價格波動限制為上一交易日結算價的±10％。
25、 Tick圖也稱閃電圖，理論上是按照時間順序?qū)⑵谪浐霞s的每一筆成交價格依次標注出來并連線形成。在價格成交頻率較高時，根據(jù)行情推送和更新頻率確定，比如國內(nèi)期貨行情每500毫秒推送一次，Tick圖就是每500毫秒推送的最新價按時間順序的連線。Tick圖可以標示出一段時間內(nèi)所有成交價格及其變動幅度。
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