131、VaR計算的歷史模擬法可涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價格風(fēng)險、波動性風(fēng)險，甚至信用風(fēng)險。（　　）

132、流動性偏好理論的基本觀點是投資者并不認為長期債券是短期債券的理想替代物。（　　）

133、對于發(fā)展中國家來說，經(jīng)濟增長速度越快越好。（　　）

134、RSI取值的參數(shù)越大，分離線離50越近，股票越活躍。（　　）

135、高增長行業(yè)的股票價格一般來說受經(jīng)濟周期的影響較小。 （　　）
136、某債券的面值為l000元、票面利率為6%、剩余期限為10年、每年付息一次，同類債券的必要年收益率始終為8%，那么，按復(fù)利計算的該債券在5年后的合理價格為l086元。（　　）

137、有效市場假說表明，在強勢有效市場中，投資者不僅能獲得與其承擔風(fēng)險相匹配的那部分收益，還能獲得高出風(fēng)險補償?shù)氖找妗＃ā　。?BR>
138、對看漲期權(quán)而言，若市場價格高于協(xié)定價格，此時為虛值期權(quán)。（　　）

139、根據(jù)美國哈佛商學(xué)院教授邁克爾·波特的競爭結(jié)構(gòu)分析，一個行業(yè)內(nèi)存在著五種基本競爭力量同等程度地決定行業(yè)內(nèi)的激烈競爭程度。 （　　）

140、市場預(yù)期理論認為利率期限結(jié)構(gòu)完全取決于對未來利率的市場預(yù)期。預(yù)期未來利率上升，利率期限結(jié)構(gòu)呈下降趨勢；預(yù)期未來利率下降，利率期限結(jié)構(gòu)會呈上升趨勢。（　　）