第七章基金的估值、費用與會計核算
掌握基金估值的概念，了解基金資產估值的重要性，了解基金資產估值需考慮的因素，掌握我國基金資產估值的原則與方法，掌握“影子定價”的概念，了解“影子定價”的處理流程。
掌握基金運作過程中的兩類費用的區別，熟悉基金費用的種類，掌握各種費用的計提方式。
掌握基金會計核算的特殊性，了解基金會計核算的主要內容。
2007證券投資基金考試大綱：第七章基金的估值、費用與會計核算
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