22、基金資產估值引起的資產價值變動作為公允價值變動損益記入（ ）。{Page}
23、封閉式基金的價格主要受（ ）的影響。{Page}
24、目前，我國的基金管理費、基金托管費是按（ ）的一定比例逐日計提，按月支付。 {Page}
25、如果基金募集不成立，則由（ ）承擔將募集資金返還到投資人賬戶的職責。{Page}
26、2007年9月，國內首只QDII基金（ ）成立。 {Page}
27、如果管理組合的實際收益率與具有相同風險水平的消極(虛構)投資組合的期望收益率之差（ ），則表示基金的績效表現差強人意。{Page}
28、目前，我國貨幣市場基金按照（ ）的比例計提基金管理費。{Page}
29、QDII基金份額凈值應當在估值后（ ）個工作日內披露。{Page}
30、關于基金監管目標，下列說法錯誤的是（ ）。{Page}
