一、單選題
　　1、對(duì)于基金投資者來說，申購者希望以()實(shí)際價(jià)值的價(jià)格進(jìn)行申購;贖回者希望以()實(shí)際價(jià)值的價(jià)格進(jìn)行贖回。
　　A．低于，高于
　　B．高于，高于
　　C．高于，低于
　　D．低于，低于 來源：考試大
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a
　　2、以下關(guān)于證券投資基金會(huì)計(jì)主體的說法錯(cuò)誤的是()
　　A．企業(yè)會(huì)計(jì)核算以企業(yè)為會(huì)計(jì)核算主體
　　B．基金會(huì)計(jì)以證券投資基金為會(huì)計(jì)核算主體
　　C．基金會(huì)計(jì)的責(zé)任主體是對(duì)基金進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的基金管理公司和基金托管人
　　D．基金托管人承擔(dān)主會(huì)計(jì)責(zé)任
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d
　　3、不屬于基金投資風(fēng)格分析的是( ) 來源：www.examda.com
　　A．持倉集中度分析
　　B．持倉結(jié)構(gòu)分析
　　C．持倉股本規(guī)模分析
　　D．持倉成長(zhǎng)性分析
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b
　　二、多選題 {來源：考{試大}
　　4、基金資產(chǎn)估值須考慮的因素有()
　　A．估值頻率
　　B．交易價(jià)格
　　C．價(jià)格操縱及濫估問題
　　D．估值方法的一致性及公開性 來源：www.examda.com
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d
　　5、基金運(yùn)作費(fèi)指為保證基金正常運(yùn)作而發(fā)生的應(yīng)由基金承擔(dān)的費(fèi)用，包括()
　　A．審計(jì)費(fèi)
　　B．律師費(fèi)
　　C．上市年費(fèi)
　　D．分紅手續(xù)費(fèi)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d
　　6、基金會(huì)計(jì)核算涉及()等基金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
　　A．基金的投資交易 請(qǐng)?jiān)L問考試大網(wǎng)站/
　　B．基金申購贖回
　　C．基金持有證券的上市公司行為
　　D．基金費(fèi)用計(jì)提和支付
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d
　　7、基金會(huì)計(jì)報(bào)表附注包括( )
　　A．重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)
　　B．會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更及差錯(cuò)更正的說明
　　C．報(bào)表重要項(xiàng)目的說明
　　D．關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d
　　三、判斷題 來源：www.examda.com
　　8、對(duì)于國(guó)內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算，基金管理人和基金托管人按照有關(guān)規(guī)定，分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、帳套關(guān)聯(lián)、賬務(wù)處理。
　　對(duì) 錯(cuò)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

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