第四節 基金的收益、風險、信息披露與投資
一、證券投資基金的收益
來源：利息、股息紅利、資本利得和資本增值
（一）證券投資基金的收益構成：
1、基金投資所得紅利、股息、債券利息；
2、買賣證券差價
3、存款利息
4、法律法規及基金契約所規定的其他收入
（二）證券投資基金的收益分配
基金分配的兩種方式：一是現金；二是基金份額
基金分配的原則：
1、分配比例不得低于基金凈收益的 90% ；
2、采取現金方式，每年至少分配 1 次；
3、當年收益應先彌補上一年度虧損后，才可進行當年收益分配；
4、投資虧損，或者雖有收益但基金份額凈值低于面值，則不進行收益分配；
5、收益分配后基金份額凈值不能低于面值
6、每份基金份額享有同等分配權。
二、證券投資基金投資風險
1、市場風險
2、管理風險
3、技術風險
4、巨額贖回風險
5、其他風險
三、證券投資基金信息披露的內容
1、基金招募說明書、基金合同、基金托管協議；
2、基金募集情況；
3、基金份額上市交易公告書；
4、基金資產凈值、基金份額凈值；
5、基金份額申購、贖回價格；
6、資產組合季度報告、財務會計報告及中期和年度基金報告；
7、臨時報告；
8、持有人大會決議；
9、基金管理人、基金托管部門的重大人事變動；
10、涉及訴訟。
11、其他信息
2010版證券從業資格考試《市場基礎知識》第四章講義
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