單選題
已知價計算法中的“已知價”是指（ ）。
A．當日的開盤價
B．當日的收盤價
C．上一個交易日的開盤價
D．上一個交易日的收盤價
【正確答案】：D
【參考解析】：已知價計算法就是基金管理人根據上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資產，包括股票、債券、期貨合約、認股權證等的總值，加上現金資產，然后除以已售出的基金單位總額，得出每個基金單位的資產凈值。
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2009年證券基礎知識每日一練（1月17日）
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