期貨交易所對(duì)會(huì)員的結(jié)算：

當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)等。

商品期貨當(dāng)日盈虧=Σ[(賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣出量]+Σ[(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià))×買入量]+(上一交易量結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)。

股指期貨當(dāng)日盈虧=Σ[(賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣出手?jǐn)?shù)×合約乘數(shù)]+Σ[(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià))×買入手?jǐn)?shù)×合約乘數(shù)]+(上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×(上一交易日賣出持倉手?jǐn)?shù)-上一交易日買入持倉手?jǐn)?shù))×合約乘數(shù)。

商品期貨當(dāng)日保證金=當(dāng)日結(jié)算價(jià)×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉總量×交易保證金比例。

股指期貨當(dāng)日保證金=當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉總量×交易保證金比例。

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