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2023年期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》試題精選
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1、利率互換的說法，正確的是（ ）。
A. 即交換本金又交換利息
B. 在結(jié)算日交換本金不交換利息
C. 在到期日交換本金不交換利息
D. 只交換利息，不交換本金
參考解析：利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)，根據(jù)同種貨幣的名義本金交換現(xiàn)金流，其中一方的現(xiàn)金流按事先確定的某一浮動(dòng)利率計(jì)算，另一方的現(xiàn)金流則按固定利率計(jì)算。利率互換只交換利息，不交換本金。
2、貨幣互換中本金互換所約定的匯率，期初和期末使用的匯率（??）。
A. 相反
B. 相同
C. 是浮動(dòng)匯率
D. 是固定匯率
參考解析：貨幣互換中本金互換所約定的匯率，通常在期初與期末使用相同的匯率。故本題答案為B。
3、關(guān)于人民幣外匯貨幣掉期，錯(cuò)誤的說法是（?）。
A. 人民幣外匯貨幣掉期的貨幣對(duì)，以美元、港元、日元、歐元、英鎊、 澳元等外幣為基準(zhǔn)貨幣，人民幣為計(jì)價(jià)貨幣
B. 按照本金交換方向，期初收入外幣、期末支付外幣的一方為買方，即互換多頭
C. 期初支付外幣、期末收入外幣的一方為賣方，即互換空頭
D. 賣方利息現(xiàn)金流為支付外幣利息，收入本幣利息
買方利息現(xiàn)金流為支付外幣利息，收入本幣利息；賣方利息現(xiàn)金流為收取外幣利息，支付本幣利息。
