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2023年期貨從業《期貨基礎知識》試題精選
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《期貨基礎知識》試題精選
1、利率互換的說法，正確的是（ ）。
A. 即交換本金又交換利息
B. 在結算日交換本金不交換利息
C. 在到期日交換本金不交換利息
D. 只交換利息，不交換本金
參考答案： D
參考解析：利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內，根據同種貨幣的名義本金交換現金流，其中一方的現金流按事先確定的某一浮動利率計算，另一方的現金流則按固定利率計算。利率互換只交換利息，不交換本金。
2、貨幣互換中本金互換所約定的匯率，期初和期末使用的匯率（??）。
A. 相反
B. 相同
C. 是浮動匯率
D. 是固定匯率
參考答案：B
參考解析：貨幣互換中本金互換所約定的匯率，通常在期初與期末使用相同的匯率。故本題答案為B。
3、關于人民幣外匯貨幣掉期，錯誤的說法是（?）。
A. 人民幣外匯貨幣掉期的貨幣對，以美元、港元、日元、歐元、英鎊、 澳元等外幣為基準貨幣，人民幣為計價貨幣
B. 按照本金交換方向，期初收入外幣、期末支付外幣的一方為買方，即互換多頭
C. 期初支付外幣、期末收入外幣的一方為賣方，即互換空頭
D. 賣方利息現金流為支付外幣利息，收入本幣利息
參考答案：D
參考解析：人民幣外匯貨幣掉期的貨幣對，以美元、港元、日元、歐元、英鎊、 澳元等外幣為基準貨幣，人民幣為計價貨幣。按照本金交換方向，期初收入外幣、期末支付外幣的一方為買方，即互換多頭；期初支付外幣、期末收入外幣的一方為賣方，即互換空頭。
買方利息現金流為支付外幣利息，收入本幣利息；賣方利息現金流為收取外幣利息，支付本幣利息。
