第五章
1.基金單位凈值＝基金凈資產價值總額/基金單位總份額
基金凈資產價值總額=基金資產總額-基金負債總額
2.基金認購價＝基金單位凈值＋首次認購費
基金贖回價＝基金單位凈值－基金贖回費
3.基金收益率＝（年末持有份數－基金單位凈值年末數－年初持有份數×基金單位凈值年初數）/（年初持有份數×基金單位凈值年初數）
4.認股權證的理論價值＝max[（P-E）×N,O]
5.附權優先認股權的價值：Ml-（R×N+S）=R
除權優先認股權的價值：M2-（R×N+S）=0
6.轉換比率＝債券面值/轉換價格＝股票數/可轉換債券數
2007年中級會計職稱考試財務管理公式第五章
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