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2019年中級財務管理考點：證券資產組合的風險與收益

第二章 財務管理基礎 第二節 風險與收益

三、證券資產組合的風險與收益

(一)證券資產組合的預期收益率

證券資產組合的預期收益率就是組成證券資產組合的各種資產收益率的加權平均數，其權數等于各種資產在整個組合中所占的價值比例。

(二)證券資產組合的風險及其衡量

1．證券資產組合的風險分散功能

 組合方差

組合標準差

兩項證券資產組合的相關系數與組合風險之間的關系：

2．風險的分類

3．系統風險及其衡量

備考：2019年中級財務管理考點匯總

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