一、歷史數(shù)據(jù)法和情景綜合分析法的主要特點
1．歷史數(shù)據(jù)法
歷史數(shù)據(jù)法假定未來與過去相似，以長期歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)過去的經(jīng)歷推測未來的資產(chǎn)類別收益。
2．情景綜合分析法
一般來說，情景綜合分析法的預(yù)測期間在3～5年。
二、兩種方法在資產(chǎn)配置過程中的運用
1．確定投資者的風(fēng)險承受能力。
2．確定資產(chǎn)類別收益預(yù)期。
三、構(gòu)造最優(yōu)投資組合
1．確定不同資產(chǎn)投資之間的相關(guān)程度。
2．確定不同資產(chǎn)投資之間的投資收益率相關(guān)程度。
3．確定有效市場前沿。
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