三、判斷題（共34題，每題1分。正確的作√表示，錯誤的用×表示，不選、錯選均不得分）
61、基金資產總值是指基金全部資產的價值總和，從基金資產總值中扣除基金所有負債即是基金資產凈值。基金資產凈值除以基金當前的總份額，就是基金份額凈值。 （ ）
62、申購或贖回的價格錯誤將會引起基金資產的稀釋或濃縮。 （ ）
63、基金管理人不可能操縱估值結果。 （ ）
64、基金采用的估值方法不需要在法定募集文件中公開披露。 （ ）
65、基金份額凈值是計算投資者申購基金份額、贖回資金金額的基礎，也是評價基金投資業績的基礎指標之一。 （ ）
66、由基金資產承擔的費用包括基金托管費、基金管理費、信息披露費等。 （ ）
67、由基金投資者直接支付的費用有申購費、贖回費和基金托管費。（ ）
68、基金管理人和基金托管人因未履行義務導致的費用支出或基金資產的損失，不列入基金費用。 （ ）
69、基金會計核算的會計主體是證券投資基金托管人。 （ ）
70、目前我國的基金會計核算均已細化到日。 （ ）
2010年證券投資基金《第七章 基金的估值、費用與會計核算》練習試題
導讀:
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