A．匯率風(fēng)險(xiǎn)不重要
B．贖回風(fēng)險(xiǎn)不重要
C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不重要
D．利率風(fēng)險(xiǎn)不重要
32、 目前，我國(guó)證券投資基金管理費(fèi)由（ ）從基金資產(chǎn)中定期支付給基金管理人。
A．基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
B．基金發(fā)起人
C．基金份額持有人
D．基金托管人
33、 如果P／B比率(股票價(jià)格與每股票面價(jià)值的比率)為標(biāo)準(zhǔn)將股票分為價(jià)值型和成長(zhǎng)型，則價(jià)值型股票的P／B比率（ ?。?。
A．大于1
B．大于10
C．較低
D．較高
34、某投資者買(mǎi)人證券A每股價(jià)格14元，一年后賣(mài)出價(jià)格為每股16元，期間獲得每股稅后紅N0．8元，不計(jì)其他費(fèi)用，投資收益率為（ ?。?。
A．14%
B．17．5%
C．20%
D．24%
35、 根據(jù)（ ?。?，利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場(chǎng)的供求關(guān)系決定的。
A．完全預(yù)期理論
B．有偏預(yù)期理論
C．市場(chǎng)分割理論
D．優(yōu)先置產(chǎn)理論
36、 基金公司的債券研究主要側(cè)重于（ ）。
A．債券的久期判斷和券種的選擇
B．債券的走勢(shì)形態(tài)判斷
C．債券的到期收益率判斷
D．債券的到期時(shí)間判斷
37、證券組合的被動(dòng)管理方法與主動(dòng)管理方法的出發(fā)點(diǎn)是不同的，被動(dòng)管理方法的使用者認(rèn)為（ ）。
A．證券市場(chǎng)并非總是有效的
B．證券市場(chǎng)是有效市場(chǎng)
C．證券市場(chǎng)是帕雷托最優(yōu)的市場(chǎng)
D．證券市場(chǎng)并非總是帕雷托最優(yōu)的市場(chǎng)
38、不屬于基金收益中其他收入的項(xiàng)目是（ ?。?。
A．新股手續(xù)費(fèi)返還
B．贖回費(fèi)余額
C．基金獲得的賠償款
D．存款利息收入
39、假定證券A的收益率概率分布如表11—3所示。該證券的方差為（ ）。
表11—3不同收益率的概率分布
|
收益率(%) |
-2 |
-1 |
1 |
4 |
|
概率 |
0.2 |
0.3 |
0.1 |
0.4 |
A．4．4
B．5．5
C．6．6
D．／
40、 資產(chǎn)配置的歷史數(shù)據(jù)法假定未來(lái)與過(guò)去相似，以（ ?。v史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)過(guò)去的經(jīng)歷推測(cè)未來(lái)的資產(chǎn)類(lèi)別收益。
A．短期
B．長(zhǎng)期
C．中長(zhǎng)期
D．中短期
