（1）敏感性分析（sensitivity analysis）——在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響
　　（2）缺口分析（cap analysis）——衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法，具體而言，將資產和負債按重新定價的期限劃分到不同的時間段，然后將資產和負債的差額加上表外頭寸，得到缺口，再乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入的影響
　　（3）久期分析（duration analysis）——衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法，具體而言，就是對各時段的缺口賦予相應的敏感性權重，得到加權缺口，然后對所有時段的加權缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅（通常小于1%）利率變動可能對銀行經濟價值的影響
　　一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經濟價值產生較大的影響
　　缺點，仍然不能反映基準風險、對于利率的大幅度變動，由于頭寸價格的變化與利率的變化無法近似為線性關系，因此，久期分析的結果就不再準確
　　（4）外匯敞口分析（foreign currency exposure analysis）——衡量匯率變動對銀行當期收益的影響