2023年12月基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試已經(jīng)結(jié)束，本次證券投資基金考試當(dāng)中真題考點(diǎn)有哪些呢？學(xué)霸君根據(jù)考生回憶版真題整理了真題考點(diǎn)，準(zhǔn)備備考的考生朋友務(wù)必拉入復(fù)習(xí)名單，重點(diǎn)復(fù)習(xí)。根據(jù)前輩經(jīng)驗(yàn)，基金從業(yè)考試往期真題會(huì)重復(fù)出現(xiàn)，說(shuō)不定在考場(chǎng)上就遇上了！
真題考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益
信息比率與跟蹤誤差
①信息比率是單位跟蹤誤差所對(duì)應(yīng)的超額收益。
②信息比率越大，說(shuō)明該基金在同樣的跟蹤誤差水平上能獲得更大的超額收益，或者在同樣的超額收益水平下跟蹤誤差更小。
③信息比率=（投資組合收益-業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益）/跟蹤誤差=超額收益/跟蹤誤差。
真題回顧
關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)，以下表述錯(cuò)誤的是( )。
A.詹森α只能針對(duì)相同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金進(jìn)行比較
B.夏普比率可能會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤的評(píng)價(jià)結(jié)論
C.特雷諾比率是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益到投資組合收益兩點(diǎn)間直線(xiàn)的斜率
D.信息比率越小，在同樣的超額收益水平下跟蹤誤差越小
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