233網(wǎng)校為您整理9月21日-9月22日基金從業(yè)資格考試《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》的真題考點(diǎn)，為以后備考的考友們提供參考。
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【真題考點(diǎn)】基金申購(gòu)金額的計(jì)算
【考綱要求】掌握
【所屬章節(jié)】第十六章 第二節(jié)
【考點(diǎn)解析】
凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/(1+申購(gòu)費(fèi)率)
申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額
申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值
【真題測(cè)試】
1、2016 年 2 月 18 日，某投資者通過(guò)場(chǎng)外(銀行)申購(gòu)基金 30000，假設(shè)基金管理人規(guī)定的申購(gòu)費(fèi)率為 1.5%,申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值為1元。則申購(gòu)手續(xù)費(fèi)和可以得到的申購(gòu)份額為( )。
A. 450 和 29559份
B. 450 和 28142.86 份
C. 443.35 和 29556.65 份
D. 443.35 和 28149.19 份
凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/(1+申購(gòu)費(fèi)率)=30000/1.015=29556.65
申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額=30000-29556.65=443.35
申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值=299566.65/1=29556.65
2、2016年7月18日，該投資者贖回該基金份額10000份，持有時(shí)間為5個(gè)月，贖回當(dāng)日基金份額凈值為1.00元，則其贖回手續(xù)費(fèi)和可得到的贖回金額分別為( )
A. 49.75 元和 9950.25 元
B. 50 元和 9950 元
C. 54.73 元和 10945.27 元
D. 55 元和 10945 元
