1．風險存在的客觀性
　　這種客觀性一方面體現了市場風險的共性，就是說，在任何市場中，都存在由于不確定性因素而導致損失的可能性。另一方面，期貨市場風險的客觀性也來自期貨交易內在機制的特殊性。
　　2．風險因素的放大性
　　期貨市場的風險與現貨市場的風險相比具有放大性的特征，主要有以下五方面原因：
　　(1)相比現貨價格，期貨價格波動較大、更為頻繁。
　　(2)期貨交易具有“以小博大”的特征，投機性較強，增加風險產生的可能性。
　　(3)期貨交易是連續性的合約買賣活動，風險易于延伸，引發連鎖反應。
　　(4)期貨交易量大，風險集中，盈虧幅度大。
　　(5)期貨交易具有遠期性，未來不確定因素多，預測難度大。
　　3．風險與機會的共生性
　　期貨交易存在著獲取高額利潤的可能，即高收益與高風險并存。
　　4．風險評估的相對性
　　實際收益是一種客觀存在，而預期收益的評估則根據不同的交易主體、不同的交易成本、不同的客觀條件而有所不同，因此，預期收益與實際收益發生偏離的風險具有一定的主觀意識，具有相對性。
　　5．風險損失的均等性
　　對于所有參與期貨交易的雙方來說，期貨風險可能帶來的損失都是客觀存在的、均等的。
　　6．風險的可防范性
　　期貨市場風險的產生與發展存在著自身的運行規律，根據歷史資料、統計數據對期貨市場變化過程進行預先測定，對期貨市場風險進行防范，達到規避、分散、減弱風險的目的。