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2025年期貨從業《期貨投資分析》必背50句，沖刺狂背！
1.一般而言，總需求曲線向右下方傾斜，反映的是產出和價格水平之間的反向關系。
2.總供給是經濟社會所提供的產品與勞務總量，即經濟社會投入勞動、資本和技術等基本要素所生產的產出水
平。
3.康德拉季耶夫周期、基欽周期、朱格拉周期、庫茲涅茨周期是最具代表性的經濟周期。
4.美林時鐘的投資策略主要是根據周期性、久期、利率敏感性和標的資產四個方面做出判斷。
5.GDP核算主要以法人單位作為核算單位，依據法人單位從事的主要活動將其劃分到不同行業，分別計算各行
業的增加值，最終匯總得到GDP。
6.貨幣供應量是單位和居民個人在銀行的各項存款和手持現金之和，其變化能反映中央銀行貨幣政策的變化，
對企業生產經營、金融市場的運行和居民個人的投資行為有著重大的影響，是國家制定宏觀經濟政策的一個重要依
據。
7.金融衍生品定價的基本原理是無套利原則，即有效的金融市場中不存在無風險套利機會。
8.持有成本理論認為，現貨價格和期貨價格的差(持有成本)由三部分組成：融資利息、倉儲費用和持有收益。
9.看漲期權的Delta∈(0，1)，看跌期權的Delta∈(-1，0)。看漲期權和看跌期權的Gamma值均為正值。期權的
Theta值通常是負的。看漲期權的Rho是正的，看跌期權的Rho是負的。
10.在Black-Scholes-Merton定價公式中，不能直接觀察到的參數只有標的資產價格的波動率。
11.常見的集中趨勢度量指標主要有平均數、中位數和眾數。
12.正態分布又稱高斯分布，最早由棣莫弗提出，之后由高斯應用推廣，是統計學中最常見也是應用最廣泛的
一種連續型分布。
13.t分布的概率密度函數圖形是以0為中心、左右對稱的鐘形分布。
14.F分布是一種非對稱分布，在方差分析、回歸方程的顯著性檢驗中應用廣泛。
15.假設檢驗是一種基于小概率原理結合反證法判斷給出的命題在統計意義下是否成立的統計推斷方法。小概
率原理是指小概率事件在一次實驗中幾乎不可能發生，在假定原假設正確的情況下，如果一個小概率事件發生了，
則可以認為原假設是錯誤的，進而拒絕原假設，接受備擇假設。
16.研究經濟和金融問題時往往需要探尋變量之間的相互關系。變量與變量之間通常存在三種關系：確定的函
數關系、相關關系以及沒有關系。
17.多重共線性的判斷方法：（1）直觀判斷法；（2）相關系數法；（3）方差膨脹因子法。
18.交割品質量標準是期貨合約制度設計中的核心內容，是決定期貨功能發揮的根基，通常需要具有價格代表
性強、可供交割品范圍和總量大、交割風險可控、企業廣泛認可、適應現貨市場要求、符合產業發展趨勢等重要特
征。
19.季節性分析法比較適合于季節性供需變化比較規律的大宗商品，例如原油和農產品等。
20.商品指數基金是比較成熟且具有廣大市場基礎的金融產品，比較適合作為大類資產配置的工具。
21.股指期貨走勢受市場多方面因素影響，主要影響因素包含宏觀經濟的基本面、政策因素、資金面、市場供
需、指數估值等。
22.期現套利的風險主要在于保證金風險或由此帶來的止損風險。
23.投資組合的總體收益可以分為兩個部分：一部分來自與市場系統性風險相匹配的市場收益(即來自貝塔的收
益)，另一部分則來自與投資組合管理者個人操作水平和技巧有關的高額收益，即超越市場收益部分的超額收益(也
稱為獲取的阿爾法收益)。
24.常見的股指期權策略指數主要基于三種策略，分別是備兌看漲期權策略、保護性看跌期權策略、雙限期權
策略。
25.國債期貨的價格和國債市場利率是反向變動關系，影響和決定國債期貨價格的主要因素是國債現貨市場利
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