貝塔系數=股票收益率與指數收益率的協方差除以指數收益率的方差
β =1 個股與大盤走勢一致
β >1
個股波動和風險高于大盤
n例β =1.5 大盤漲跌1%,個股1.5%
β <1
個股波動和風險小于大盤,不活躍
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