指定部位：使期權(quán)合約賣(mài)方進(jìn)入某一特定期貨部位以履行其義務(wù)的指令。如看漲期權(quán)賣(mài)方在買(mǎi)方要求履約時(shí)，將承擔(dān)空頭期貨部位，看跌期權(quán)賣(mài)方在買(mǎi)方要求履約時(shí)，將承擔(dān)多頭期貨部位。
交易部位（頭寸）：一種市場(chǎng)約定。期貨合約買(mǎi)方處于多頭（買(mǎi)空）部位，期貨合約賣(mài)方處于空頭（賣(mài)空）部位。
經(jīng)紀(jì)商代理人：為期貨傭金商、介紹經(jīng)紀(jì)人、商品交易顧問(wèn)或商品合資基金經(jīng)理拉訂單、客戶或客戶資金的人。
聯(lián)合會(huì)員資格或非正式會(huì)員資格：芝加哥期貨交易所的一種會(huì)員資格。具有聯(lián)合會(huì)員資格的個(gè)人可以進(jìn)行金融期貨和其它指定商品的期貨交易。
兩平期權(quán)：期權(quán)合約敲定價(jià)（履約價(jià)）與相關(guān)期貨合約的當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格相等或大致相等的期權(quán)。
條形圖：標(biāo)明在一定時(shí)期內(nèi)某一交易盤(pán)的最高價(jià)、最低價(jià)和結(jié)算價(jià)的圖形。
基差：同一商品當(dāng)時(shí)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格與期貨市場(chǎng)價(jià)格間的差異，如不另行指出，一般是用近期期貨合約月份來(lái)計(jì)算基差。
遞盤(pán)：希望在某一特定價(jià)格水平上買(mǎi)進(jìn)商品的開(kāi)價(jià)形式，相對(duì)于發(fā)盤(pán)。
經(jīng)紀(jì)人：為金融、商業(yè)機(jī)構(gòu)或一般公眾執(zhí)行期貨和期權(quán)合約指令的公司或個(gè)人。
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用：在持有現(xiàn)貨商品（如谷物或金屬）期間支付的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)，在利率期貨市場(chǎng)，意指占用資金所支付的利息費(fèi)。亦稱持倉(cāng)費(fèi)用或持倉(cāng)。
結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存：主要用于谷物市場(chǎng)，意指將上一銷售年度結(jié)余庫(kù)存轉(zhuǎn)入下一銷售年度的庫(kù)存。