規(guī)避風(fēng)險的功能：

（一）規(guī)避風(fēng)險的實現(xiàn)過程

期貨市場規(guī)避風(fēng)險的功能是通過套期保值實現(xiàn)的。套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相等但交易方向相反的期貨合約，在未來某一時間通過賣出或買進期貨合約進行對沖平倉，從而在期貨市場和現(xiàn)貨市場之間建立一種盈虧沖抵的機制（可能是用期貨市場的盈利來彌補現(xiàn)貨市場虧損，也可能是用現(xiàn)貨市場盈利來彌補期貨市場虧損），最終實現(xiàn)期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧大致相抵。

（二）在期貨市場上通過套期保值規(guī)避風(fēng)險的原理

對于同一種商品來說，在現(xiàn)貨市場和期貨市場同時存在的情況下，在同一時空內(nèi)會受到相同的經(jīng)濟因素的影響和制約，因而一般情況下兩個市場的價格變動趨勢相同，并且隨著期貨合約臨近交割，現(xiàn)貨價格與期貨價 格趨于一致。

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（三）投機者的參與是套期保值實現(xiàn)的條件

投機者在獲取投機利潤的同時也承擔(dān)了相應(yīng)的價格波動的風(fēng)險，是期貨市場的風(fēng)險承擔(dān)者。

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