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我國菜籽油期貨某合約的收盤價為9910元／噸，結算價位9900元／噸，若該合約每日價格最大波動限制為±3％，最小變動價位為2元／噸，則下一個交易日菜籽油期貨合約允許的報價范圍為()元／噸。
A .9604～10196
B .9613～10207
C .9603～10197
D .9614～10206
①某日閉市后，某公司有甲、乙、丙、丁四個客戶，其保證金占用及客戶權益數據分別如下：甲，242130，325560；乙，5151000，5044600；丙，4766350，8779900；丁，545700，563600。則（ ）客戶將收到“追加保證金通知書”。
A .甲
B .乙
C .丙
D .丁
②李某賬戶資金為8萬元，開倉買入10手7月份焦煤期貨合約，成交價為1204元/噸。若當日7月份焦煤期貨合約的結算價為1200元/噸，收盤價為1201元/噸，期貨公司要求的最低交易保證金比率為10％，則在逐日盯市結算方式下(焦煤每手60噸)，該客戶的風險度情況是( )。
A. 風險度大于90％，不會收到追加保證金的通知
B. 風險度大于90％，會收到追加保證金的通知
C. 風險度小于90％，不會收到追加保證金的通知
D. 風險度大于100％，會收到追加保證金的通知
上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元，買入價格為19510元，前一成交價為19480元，那么該合約的撮合成交價應為（ ?。┰?。
A. 19480
B. 19490
C. 19500
D. 19510
某月份我國的豆粕期貨產生開盤價時，如果最后一筆成交是全部成交，且最后一筆成交的買入申報價為2173，賣出申報價為2171，前一日收盤價為2170，則開盤價為（ ）。
A. 2173
B. 2171
C. 2170
D. 2172
(1)交易系統分別對所有有效的買入申報按申報價由高到低的順序排列，申報價相同的按照進入系統的時間先后排列；所有有效的賣出申報按申報價由低到高的順序排列，申報價相同的按照進入系統的時間先后排列。
(2)交易系統逐步將排在前面的買入申報和賣出申報配對成交，直到不能成交為止。如最后一筆成交是全部成交的，取最后一筆成交的買入申報價和賣出申報價的算術平均價為集合競價產生的價格，該價格按各期貨合約的最小變動價位取整；如最后一筆成交是部分成交的，則以部分成交的申報價為集合競價產生的價格。
開盤價通過集合競價產生，本題開盤價為(2173+2171)／2=2172。故本題答案為D。
①某客戶開倉買入大豆期貨合約20手，成交價格為2020元／噸，當天平倉10手合約，成交價格為2040元，當日結算價格為2010元／噸，交易保證金比例為10％，大豆期貨一手10噸，則該客戶當日平倉盈虧和持倉盈虧分別是（ ）。
A. 2000元，-1000元
B. -2000元，1000元
C. -1000元，2000元
D. 1000元，-2000元
②某新客戶存入保證金100000元，在4月1日開倉買入大豆期貨合約40手(每手10噸)，成交價為4000元／噸，同一天該客戶賣出平倉20手大豆合約，成交價為4030元／噸，當日結算價為4040元／噸，交易保證金比例為5％，則該客戶的平倉盈虧、持倉盈虧、當日盈虧、當日結算準備金余額(不含手續費、稅金等費用)為（ ）元。
A. 7000、7000、14000、28000
B. 8000、6000，14000、72000
C. 600、800、1400、2800
D. 6000、8000、14000、73600
③某投資者在期貨公司新開戶，存入20萬元資金，開倉買入10手JM1407合約，成交價為1204元/噸。若當日JM1407合約的結算價為1200元/ 噸，收盤價為1201元/噸，期貨公司要求的最低交易保證金比例為10％，則在逐日盯市結算方式下，該客戶的客戶權益為( )元。(焦煤合約交易單位為60噸/手，不計交易手續費等費用)
A. 202400
B. 200400
C. 197600
D. 199600
當日盈虧=當日持倉盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×交易單位×賣出手數]+∑[(當日結算價-買入成交價)×交易單位×買入手數]=(1200-1204)×60×10=-2400(元)；客戶權益=當日結存=上日結存+當日盈虧=200000-2400=197600(元)。
④6月5日，某客戶在大連商品交易所開倉買進7月份玉米期貨合約20手（每手10噸），成交價格2220元/噸，當天平倉10手合約，成交價格2230元/噸，當日結算價格2215元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天的平倉盈虧、持倉盈虧和當日交易保證金分別是( )。
A. 500元，-1000元，11075元
B. 1000元，-500元，11075元
C. -500元，-1000元，11100元
D. 1000元，500元，22150元
參考解析：
買進20手，價2220元/噸；平倉10手，價2230元/噸，平倉盈虧為=(2230-2220)×10手×10噸/手=1000元。
持倉10手，結算價2215元/噸，持倉盈虧為=(2215-2220)×10手×10噸/手=-500元。
當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束后的持倉總量×交易保證金比例=2215元/噸×10手×10噸/手×5%=11075元。
⑤某會員在4月1日開倉買入大豆期貨合約40手（每手10噸），成交價為4000元/噸，同一天該會員平倉賣出20手大豆合約，成交價為4030元/噸，當日結算價為4040元/噸，交易保證金比例為5%。該會員上一交易日結算準備金金額為1 100 000元，且未持有任何期貨合約。
4月2日，該會員再買入8手大豆合約，成交價為4030元/噸，當日結算價為4060元/噸，則其賬戶情況為( )。
A. 當日盈虧14000元
B. 當日盈虧2400元
C. 當日結算準備金余額1073600元
D. 當日結算準備金余額1063560元
當日盈虧=（賣出成交價 - 當日結算價）×賣出量+（當日結算價-買入成交價）×買入量+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交 易日買入持倉量）=0+（4060-4030）×8×10+（4040-4060）×（20-40）×10=6400元；
當日結算準備金余額=1073600+4040×20×10×5%-4060×28×10×5%+6400=1063560元。
以上《期貨基礎知識》計算題，你都做過了嗎？能做對嘛？是否可以舉一反三呢？
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