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第1題單選
其他條件相同的情況下，美式外匯期權的權利金（??）歐式外匯期權權利金。
A．等于
B．不應該低于
C．高于或低于
D．低于
參考答案：B
參考解析： 由于美式期權在有效期的正常交易時間內可以隨時行權，而歐式期權只能在期權到期時行權。所以，美式期權的權利金一般要等于或高于歐式期權權利金。
第2題單選
以下屬于典型的反轉形態的是（??）。
A．三角形態
B．矩形形態
C．旗形形態
D．三重底形態
參考答案：D
參考解析： 比較典型的反轉形態有頭肩形、雙重頂(M頭)、雙重底(W底)、三重頂、三重底、圓弧頂、圓弧底、V形形態等。
第3題單選
道氏理論認為，趨勢的（??）是確定投資的關鍵。
A．反轉點
B．起點
C．終點
D．黃金分割點
參考答案：A
參考解析： 道氏理論認為價格波動盡管表現形式不同，但最終可將它們分為三種趨勢，即主要趨勢、次要趨勢和短暫趨勢。趨勢的反轉點是確定投資的關鍵。
第4題單選
關于場內期權到期日的說法，正確的是（??）。
A．到期日是指期權買方能夠行使權利的最后日期
B．到期日是指期權能夠在交易所交易的最后日期
C．到期日是最后交易日的前1日或前幾日
D．到期日由買賣雙方協商決定
參考答案：A
參考解析： 期權到期日是指期權買方可以執行期權的最后日期。
第5題單選
以下關于利率期貨的說法，正確的是（??）。
A．中長期利率期貨一般采用實物交割
B．中金所國債期貨屬于短期利率期貨品種
C．短期利率期貨一般采用實物交割
D．歐洲美元期貨屬于中長期利率期貨品種
參考答案：A
參考解析： 商品期貨、股票期貨、外匯期貨、中長期利率期貨通常采取實物交割方式，股票指數期貨和短期利率期貨通常采用現金交割方式。國際市場較有代表性的短期利率期貨品種有3個月歐洲美元期貨、3個月銀行間歐元拆借利率期貨、3個月英鎊利率期貨等。中國金融期貨交易所上市交易的是金融期貨品種，目前主要品種是滬深300股指期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨、上證50股指期貨和中證500股指期貨。
第6題單選
若某期貨交易客戶的交易編碼為001201005688，則其客戶號為（??）。
A．0012
B．01005688
C．5688
D．005688
參考答案：B
參考解析： 交易編碼是客戶和從事自營業務的交易會員進行期貨交易的專用代碼。交易編碼由12位數字構成，前4位為會員號，后8位為客戶號。
第7題單選
下列基差的變化中，屬于基差走強的是（??）。
A．基差從80元／噸變為-20元／噸
B．基差從100元／噸變為80元／噸
C．基差從-100元／噸變為20元／噸
D．基差從-100元／噸變為-120元／噸
參考答案：C
參考解析： 我們用“強”或“弱”來評價基差的變化。當基差變大時，稱為“走強”。A、B、D三項基差均變小，屬于基差走弱的情形；C項，基差從-100元／噸變為20元／噸，基差走強120元／噸。
第8題單選
當客戶的可用資金為負值時，以下合理的處理措施是（??）。
A．期貨公司直接對客戶實行強行平倉
B．期貨交易所將對客戶實行強行平倉
C．期貨公司將首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉
D．期貨交易所將首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉
參考答案：C
參考解析： 在我國，期貨公司有專門的風險控制人員實時監督客戶的持倉風險，當客戶除保證金外的可用資金為負值時，期貨公司會通知客戶追加保證金或自行平倉，如果客戶沒有自己處理。而價格又朝不利于持倉的方向繼續變化，各期貨公司均會根據具體的強行平倉標準，對客戶的持倉進行強行平倉。
第9題單選
若其他條件不變，銅消費市場不景氣，上海期貨交易所銅期貨價格（??）。
A．將隨之上升
B．將隨之下降
C．保持不變
D．變化方向無法確定
參考答案：B
參考解析： 制約，因而一般情況下兩個市場的價格變動趨勢相同，并且隨著期貨合約臨近交割，現貨價格與期貨價格趨于一致。因此，在其他條件不變時，銅消費市場不景氣會導致期貨價格下降。
第10題單選
期貨結算機構的作用包括（??）。
A．管理交易所財務
B．監管期貨公司財務
C．參與交易
D．擔保交易履約
參考答案：D
參考解析： 期貨結算機構是負責交易所期貨交易的統一結算、保證金管理和結算風險控制的機構。其主要職能包括：擔保交易履約、結算交易盈虧和控制市場風險。
