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期貨從業資格考試重要公式：套期保值
公式速記：
基差=現貨價格-期貨價格
試題演練：
某榨油廠預計兩個月后需要1000噸大豆作為原料，決定利用大豆期貨進行套期保值，于是在5月份大豆期貨合約上建倉，成交價格為4100元/噸。此時大豆現貨價格為4050元/噸。兩個月后，大豆現貨價格為4550元/噸，該廠以此價格購入大豆，同時以4620元/噸的價格將期貨合約對沖平倉。通過套期保值操作，該廠購買大豆的實際成本是( )元/噸(不計手續費等費用)。
A.4070
B.4100
C.4030
D.4120
參考答案：C
參考解析：買入套期保值的操作情形之一：預計在未來要購買某種商品或資產，購買價格尚未確定時，擔心市場價格上漲，使其購入成本提高。故依照題意，榨油廠進行的是買入套期保值。買入套期保值，基差走弱，存在凈盈利20元/噸，通過套期保值，大豆的實際銷售價相當于：現貨市場實際銷售價一期貨市場每噸盈利=4550-520=4030(元/噸)。
