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期貨從業資格考試基礎知識每日一練(1月7日)
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1、【單選題】歐洲銀行間歐元拆借利率最長期限為( )。
A、1周
B、1個月
C、3個 月
D、12個月
【答案】D
【解析】本題考查歐洲銀行間歐元拆借利率。Euribor 有隔夜、1周、2周、3周、1～12個月等各種不同期限的利率，最長的 Euribor期限為1年。
2、【多選題】升水和貼水與兩種貨幣的利率差密切相關。以下說法正確的是( )。
A、利率較高的貨幣遠期匯率表現為貼水，即該貨幣的遠期匯率比即期匯率低
B、利率較低的貨幣遠期匯率表現為升水，即該貨幣遠期匯率比即期匯率高
C、在充分流動的市場中，遠期匯率與即期匯率的差異是兩種貨幣利率差的反映
D、當兩種貨幣的匯率差超過了兩種貨幣利率差，則出現套利的機會
【答案】ABCD
【解析】升水和貼水與兩種貨幣的利率差密切相關。一般而言，利率較高的貨幣遠期匯率表現為貼水，即該貨幣的遠期匯率比即期匯率低;利率較低的貨幣遠期匯率表現為升水，即該貨幣遠期匯率比即期匯率高。因此，在充分流動的市場中，遠期匯率與即期匯率的差異是兩種貨幣利率差的反映，否則就會出現套利的機會。
3、【判斷題】3個月歐洲美元期貨采用指數式報價，用100減去不帶百分號的年利率報價。( )
對
錯
【答案】對
