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期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識每日一練(1月7日)
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1、【單選題】歐洲銀行間歐元拆借利率最長期限為( )。
A、1周
B、1個(gè)月
C、3個(gè) 月
D、12個(gè)月
【答案】D
【解析】本題考查歐洲銀行間歐元拆借利率。Euribor 有隔夜、1周、2周、3周、1～12個(gè)月等各種不同期限的利率，最長的 Euribor期限為1年。
2、【多選題】升水和貼水與兩種貨幣的利率差密切相關(guān)。以下說法正確的是( )。
A、利率較高的貨幣遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為貼水，即該貨幣的遠(yuǎn)期匯率比即期匯率低
B、利率較低的貨幣遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為升水，即該貨幣遠(yuǎn)期匯率比即期匯率高
C、在充分流動的市場中，遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差異是兩種貨幣利率差的反映
D、當(dāng)兩種貨幣的匯率差超過了兩種貨幣利率差，則出現(xiàn)套利的機(jī)會
【答案】ABCD
【解析】升水和貼水與兩種貨幣的利率差密切相關(guān)。一般而言，利率較高的貨幣遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為貼水，即該貨幣的遠(yuǎn)期匯率比即期匯率低;利率較低的貨幣遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為升水，即該貨幣遠(yuǎn)期匯率比即期匯率高。因此，在充分流動的市場中，遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差異是兩種貨幣利率差的反映，否則就會出現(xiàn)套利的機(jī)會。
3、【判斷題】3個(gè)月歐洲美元期貨采用指數(shù)式報(bào)價(jià)，用100減去不帶百分號的年利率報(bào)價(jià)。( )
對
錯(cuò)
【答案】對
