期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)真題練習(xí)
【期貨真題及答案下載】【全真模擬測試】【免費(fèi)領(lǐng)30天期貨題庫會(huì)員】
不積跬步無以至千里，233網(wǎng)校小編特為廣大期貨從業(yè)考生朋友準(zhǔn)備了期貨基礎(chǔ)知識(shí)每日一練，每天掌握幾道題，考試那天會(huì)有驚喜！每天學(xué)習(xí)2小時(shí)，輕松突破60分>>
1.當(dāng)3個(gè)月歐洲美元期貨合約的成交價(jià)格為98.580時(shí)，意味著到期交割時(shí)合約的買方將獲得()的存單。
A. 存期為3個(gè)月
B. 本金為1000000美元
C. 利率為1.42%
D. 利率為1%
參考答案：ABC
參考解析：當(dāng)3個(gè)月歐洲美元期貨合約的成交價(jià)格為98.580時(shí)，意味著到期交割時(shí)合約的買方將獲得本金為1 000000美元、利率為1.42%(100%-98.580%)、存期為3個(gè)月的存單。
2.對于商品期貨合約而言，當(dāng)交易所調(diào)整交易保證金比率時(shí)，考慮的因素有()。
A. 距離交割月份的遠(yuǎn)近
B. 合約持倉量的大小
C. 是否連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板
D. 是否出現(xiàn)異常交易情況
參考答案：ABCD
參考解析：我國境內(nèi)期貨交易所對商品期貨交易保證金比率的規(guī)定有如下特點(diǎn)：(1)對期貨合約上市運(yùn)行的不同階段規(guī)定不同的交易保證金比率。一般來說，交易保證金比率隨著交割臨近而提高。(2)隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步提高該合約交易保證金比例。(3)當(dāng)某期貨合約出現(xiàn)連續(xù)漲跌停板的情況時(shí)，交易保證金比率相應(yīng)提高。(4)當(dāng)某品種某月份合約按結(jié)算價(jià)計(jì)算的價(jià)格變化，連續(xù)若干個(gè)交易日的累積漲跌幅達(dá)到一定程度時(shí)，交易所有權(quán)根據(jù)市場情況，對部分或全部會(huì)員的單邊或雙邊實(shí)施同比例或不同比例提高交易保證金等措施，以控制風(fēng)險(xiǎn)。(5)當(dāng)某期貨合約交易出現(xiàn)異常情況時(shí)，交易所可按規(guī)定的程序調(diào)整交易保證金的比例。
3.下列屬于現(xiàn)貨多頭的情形有()。
A. 某貿(mào)易商有若干噸白糖庫存
B. 某榨油廠已簽訂大豆進(jìn)口合同，確定了價(jià)格，但尚未實(shí)現(xiàn)交收
C. 某鋼材貿(mào)易商簽訂供貨合同，約定在3個(gè)月后按某價(jià)格提供若干噸鋼材，但手頭尚無鋼材現(xiàn)貨
D. 某輪胎廠在3個(gè)月后需購進(jìn)一批天然橡膠原料
參考答案：AB
參考解析：當(dāng)企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn)，或者已按固定價(jià)格約定在未來購買某商品或資產(chǎn)時(shí)，該企業(yè)處于現(xiàn)貨的多頭。
