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2024年期貨從業《期貨基礎知識》考點內容鞏固
今日考點：隔夜掉期交易
考點歸屬：第十章第四節 外匯遠期與外匯掉期 第四部分
考點內容：
隔夜掉期交易包括 0/N、T/N和 S/N三種形式。
O/N的掉期形式是買進當天外匯，賣出下一交易日到期 的外匯；或賣出當天外匯，買進下一交易日到期的外匯。
T/N的掉期形式是買進下一交易日到期的外匯， 賣出第二個交易日到期的外匯；或賣出下一交易日到期的外匯，買進第二個交易日到期的外匯。
S/N的掉期形式是買進第二個交易日到期的外匯，賣出第三個交易日到期的外匯；或賣出第二個交易日到期的外匯，買進第三個交易日到期的外匯。
2024年期貨從業《期貨基礎知識》考點試題練習
1、外匯掉期交易中，如果發起方為近端賣出、遠端買入，則遠端掉期全價等于做市商報價的(??)
A. 即期匯率買價+遠端掉期點賣價
B. 即期匯率賣價+近端掉期點賣價
C. 即期匯率買價+近端掉期點買價
D. 即期匯率賣價+遠端掉期點買價
在外匯掉期交易中，如果發起方近端買入、遠端賣出，則近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價，遠端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+遠端掉期點的做市商買價；
如果發起方近端賣出、遠端買入，則近端掉期全價=即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價，遠端掉期全價=即期匯率的做市商買價+遠端掉期點的做市商賣價。
2、下列關于外匯掉期的說法，正確的是（ ?。?/p>
A. 交易雙方需支付換入貨幣的利息
B. 交易雙方在同一交易日買入和賣出數量近似相等的貨幣
C. 交易雙方在未來某一時刻按商定的匯率買賣一定金額的某種外匯
D. 交易雙方約定在前后兩個不同的起息日以約定的匯率進行方向相反的兩次貨幣交換
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