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2024年期貨從業《期貨基礎知識》考點打卡(4.3):近端掉期全價和遠端掉期全價

來源:233網校 2024-04-03 00:59:02

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2024年期貨從業《期貨基礎知識》模擬練習試題

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2024年期貨從業《期貨基礎知識》考點內容鞏固

今日考點:近端掉期全價和遠端掉期全價

考點歸屬:第十章第四節 外匯遠期與外匯掉期 第四部分

考點內容:

(1)近端買入,遠端賣出

近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價

遠端掉期全價-即期匯率的做市商賣價+遠端掉期點的做市商買價

(2)近端賣出,遠端買入

近端掉期全價=即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價

遠端掉期全價=即期匯率的做巿商買價+遠端掉期點的做市商賣價

2024年期貨從業《期貨基礎知識考點試題練習

1、一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時,銀行(報價方)報價如下:美元兌人民幣即期匯率為6.2340/6.2343,(1M)近端掉期點為40.01/45.23(bp),(2M)遠端掉期點為55.15/60.15(bp)作為發起方的某機構,如果交易方向是先買入、后賣出,則近端掉期全價為(??)。

A. 6.238823

B. 6.239815

C. 6.238001

D. 6.240015

參考答案:A
參考解析:近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價=6.2343+45.23bp=6.238823。故本題答案為A。

2、一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時,銀行(報價方)報價如下:美元兌人民幣即期匯率為6.2340/6.2343

(1M)近端掉期點為40.00/45.00(bp)

(2M)遠端掉期點為55.00/60.00(bp)

如果發起方為近端買入、遠端賣出。則其近端掉期全價為(??)。

A. 6.2388      

B. 6.2380

C. 6.2398      

D. 6.2403

查看答案        
參考答案:A
參考解析:在外匯掉期交易中。如果發起方近端買入、遠端賣出,則近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價=6.2343+0.0045=6.2388。

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