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2024年期貨從業《期貨基礎知識》模擬練習試題
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2024年期貨從業《期貨基礎知識》考點內容鞏固
今日考點:近端掉期全價和遠端掉期全價
考點歸屬:第十章第四節 外匯遠期與外匯掉期 第四部分
考點內容:
(1)近端買入,遠端賣出
近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價
遠端掉期全價-即期匯率的做市商賣價+遠端掉期點的做市商買價
(2)近端賣出,遠端買入
近端掉期全價=即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價
遠端掉期全價=即期匯率的做巿商買價+遠端掉期點的做市商賣價
2024年期貨從業《期貨基礎知識》考點試題練習
1、一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時,銀行(報價方)報價如下:美元兌人民幣即期匯率為6.2340/6.2343,(1M)近端掉期點為40.01/45.23(bp),(2M)遠端掉期點為55.15/60.15(bp)作為發起方的某機構,如果交易方向是先買入、后賣出,則近端掉期全價為(??)。
A. 6.238823
B. 6.239815
C. 6.238001
D. 6.240015
2、一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時,銀行(報價方)報價如下:美元兌人民幣即期匯率為6.2340/6.2343
(1M)近端掉期點為40.00/45.00(bp)
(2M)遠端掉期點為55.00/60.00(bp)
如果發起方為近端買入、遠端賣出。則其近端掉期全價為(??)。
A. 6.2388
B. 6.2380
C. 6.2398
D. 6.2403
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