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2024年期貨從業《期貨基礎知識》模擬練習題
如果一年期的即期利率為5% ,兩年期的即期利率為 5. 5% ,那么一年到兩年的遠期利率為（??）。
A. 6%
B. 5%
C. 5.5%
D. 5.25%
參考答案：A
參考解析：如果一年期的即期利率為5%，兩年期的即期利率為5. 5%，那么一年到兩年的遠期利率為6%，即有(1 +5% ) (1+6%)≈ (1 +5. 5%）2。故本題答案為A。
遠期利率協議的買方即名義借款人，如果市場利率上升的話，按協議上確定的利率支付利息，就會有（; ; ），若市場利率下跌的話，按協議利率支付利息，則會有（）。
A. 收益，損失
B. 收益，收益
C. 損失，損失
D. 損失，收益
參考答案：A
參考解析：遠期利率協議的買方即名義借款人，如果市場利率上升的話，按協議上確定的利率支付利息，就會有收益；但若市場利率下跌的話，仍然必須按協議利率支付利息，則會有損失。故本題答案為A。
遠期利率協議的賣方則是名義貸款人，若市場利率下跌，將（??）。
A. 損失
B. 受益
C. 不確定
D. 不虧也不賺
參考答案：B
參考解析：遠期利率協議的買方即名義借款人，如果市場利率上升的話，按協議上確定的利率支付利息，就會有收益，但若市場利率下跌的話，仍然必須按協議利率支付利息，則會有損失；反之，遠期利率協議的賣方即名義貸款人，按照協議確定的利率收取利息。顯然，若市場利率下跌，將受益；若市場利率上升，則有損失。故本題答案為B。
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