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-2024年11月期貨從業《期貨基礎知識》章節真題沖刺專訓-
今日練習的真題章節所屬為：第十一章 互換
1、在中國銀行間市場，A銀行和B銀行簽署了一筆標準貨幣互換協議。協議開始，A銀行按固定利率收取美元利息，協議結束再按期初匯率交換本金，下列說法正確的是(??)
A. A為貨幣互換協議的買方，美元升值對其有利
B. A為貨幣互換協議的買方，美元貶值對其有利
C. A為貨幣互換協議的賣方，美元升值對其有利
D. A為貨幣互換協議的賣方，美元貶值對其有利
人民幣外匯貨幣掉期的貨幣對，以美元、港元、日元、歐元、英鎊、澳元等外幣為基準貨幣，人民幣為計價貨幣。
按照本金交換方向，期初收入外幣、期末支付外幣的一方為買方，即互換多頭；期初支付外幣、期末收入外幣的一方為賣方，即互換空頭。
A銀行收取美元利息，期初支付美元，期末收入美元，為賣方，美元升值對其有利。
故本題選C。
2、依據我國銀行間市場相關規定，關于人民幣外匯貨幣掉期多頭的說法正確的是()
A. 期初支付外幣，期中收入本幣利息、支付外幣利息，期末收入外幣
B. 期初支付外幣，期中收入外幣利息、支付本幣利息，期末收入外幣
C. 期初收入外幣，期中收入外幣利息、支付本幣利息，期未支付外幣
D. 期初收入外幣，期中收入本幣利息、支付外幣利息，期末支付外幣
【233網校獨家解析，禁止轉載】按照本金交換方向，
期初收入外幣、期末支付外幣的一方為買方，即互換多頭；
期初支付外幣、期末收入外幣的一方為賣方，即互換空頭。
買方利息現金流為支付外幣利息，收入本幣利息；
賣方利息現金流為收取外幣利息，支付本幣利息。
故本題選D。
3、某年1月22日，A銀行(買方)與B銀行(賣方)簽署一筆基于了個月SHIBOR的標準利率互換，固定利率為2.84%，名義本金為1000萬元，協議簽訂時，市場上了個月SHIBOR為2.80%，每三個月互換一次利息，假如事后第一個參考日市場3個月SHIBOR為2.9%，則第一個利息交換日(4月22日)()
A. B銀行按2.80%支付利息，按2.84%收取利息
B. B銀行按2.90%收取利息，按2.84%支付利息
C. B銀行按2.80%收取利息，按2.84%支付利息
D. B銀行按2.90%支付利息，按2.84%收取利息
參考解析：
【233網校獨家解析，禁止轉載】收取浮動現金流、支付固定現金流的一方被定義為買方；收取固定現金流、支付浮動現金流的一方被定義為賣方。 交換現金流時，浮動利率的計算基準是上一支付日(或基準日)的浮動利率數據。
B銀行是賣方，B銀行按照2．80%支付利息，按照2．84%收取利息。故本題答案為A。
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