單項選擇題
1. 對買進看漲期權(quán)交易來說，當標的物價格等于（　　）時，該點為損益平衡點。
A、執(zhí)行價格
B、執(zhí)行價格+權(quán)利金
C、執(zhí)行價格一權(quán)利金
D、標的物價格+權(quán)利金


2. 由于國際間資本流動十分頻繁，一國的（　　）水平很容易受到其他國家或經(jīng)濟體利率水平的影響。
A、利率
B、匯率
C、通貨膨脹率
D、貨幣量

3. 如果違反了期貨市場套期保值的（　　）原則，不僅達不到規(guī)避價格風險的目的，反而會增加價格風險。
A、商品種類相同
B、商品數(shù)量相等
C、月份相同或相近
D、交易方向相反


4. 如7月1日的小麥現(xiàn)貨價格為800美分/蒲式耳，9月份小麥期貨合約的價格為810美分/蒲式耳，那么該小麥的基差為（　　）美分/蒲式耳。
A、10
B、30
C、一10
D、一30


5. 套期保值實質(zhì)上是以較小的（　　）代替較大的價格風險。
A、期貨風險
B、基差風險
C、現(xiàn)貨風險
D、基差安全


6. 金融期權(quán)合約所規(guī)定的期權(quán)買方在行使權(quán)利時遵循的價格是（　　）。
A、現(xiàn)貨價格
B、期權(quán)價格
C、執(zhí)行價格
D、市場價格


7. 當利率提高時，期權(quán)買方收到的未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值將（　　），從而使期權(quán)的時間價值（　　）。
A、減少降低
B、增加升高
C、減少升高
D、增加降低


8. 一般來說，交易者面臨的風險越大，對其要求的保證金也越（　　）。
A、少
B、多
C、一樣
D、不確定


9. 期貨交易者必須按照其買賣期貨合約價值的一定比例，通常為（　　），繳納保證金資金，用于結(jié)算和保證履約。
A、1％～2％
B、5％～15％
C、10％～20％
D、90％～100％


10. （　　）成交速度快，指令一旦下達，不可更改或撤銷。
A、限價指令
B、限時指令
C、市價指令
D、階梯價格指令