期貨從業資格考試投資分析真題練習
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1.假設當前歐元兌美元期貨的價格是1.3600(即1歐元=1.3600美元)，合約大小為125000歐元，最小變動價位是0.0001點。那么當前合約價格每跳動0.0001點時，合約價值變動()。
A. 12.5美元
B. 12.5歐元
C. 13.6歐元
D. 13.6美元
參考答案：A
參考解析：最小變動價位是0.0001點，那么當前合約價格每跳動0.0001點時，即1歐元=1.3599美元或1歐元=1.3601美元，合約價值變動為125000×0.0001=12.5(美元)。
2.權益類衍生品不包括()。
A. 股指期貨
B. 股票期貨
C. 股票期貨期權
D. 債券遠期
參考答案：D
參考解析：權益類衍生品包括股指期貨、股票期貨，以及它們的期權、遠期、互換等衍生品，還有一些結構性產品，奇異期權中包含股票的也都可以算權益類衍生品。
3.下列哪項不是指數化投資的特點?()
A. 降低非系統性風險
B. 進出市場頻率和換手率低
C. 持有期限較短
D. 節約大量交易成本和管理運營費用
參考答案：C
參考解析：指數化投資是一種被動型的投資策略，其最終目的是使優化投資組合與市場基準指數的跟蹤誤差最小，而非最大化收益。因此，指數化投資可以降低非系統性風險，而且持有期限較長，進出市場頻率和換手率低，從而節約大量交易成本和管理運營費用。
