學(xué)霸君整理了章節(jié)精選模擬試題供大家刷題參考！備考2022年期貨考試從現(xiàn)在開始！每天堅持練習(xí)，把基礎(chǔ)鞏固好，核心知識都能掌握，那么通過就是一件很簡單的事情！【在線章節(jié)測試】
2022年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)題精選
【超全學(xué)習(xí)資料包下載】【題庫會員免費領(lǐng)】【干貨筆記】【期貨核心考點講解】
插入模塊
1、為了保證投資者的最大虧損止于全部本金，產(chǎn)品加入的期權(quán)結(jié)構(gòu)是()。
A.執(zhí)行價為指數(shù)初值的看漲期權(quán)
B.執(zhí)行價為指數(shù)初值的看跌期權(quán)
C.執(zhí)行價為指數(shù)初值的兩倍的看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價為指數(shù)初值的兩倍的看漲期權(quán)
參考答案：D
參考解析：指數(shù)大幅上升，投資者不但會失去全部投資本金，而且可能會進一步虧損。因此票據(jù)設(shè)置了最小贖回條款，使得投資者的最大虧損止于全部的投資本金，即100×[1-(指數(shù)期末值-指數(shù)期初值)÷指數(shù)期初值]=0，整理得到，指數(shù)期末值=2指數(shù)期初值。這相當(dāng)于投資者從發(fā)行人那里獲得了執(zhí)行價為指數(shù)初值的兩倍的看漲期權(quán)，選項D正確。
2、根據(jù)風(fēng)險性質(zhì)不同，金融衍生品業(yè)務(wù)中的風(fēng)險主要分為()。
A.流動性風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
參考答案：ABCD
參考解析：根據(jù)風(fēng)險性質(zhì)不同，金融衍生品業(yè)務(wù)中的風(fēng)險主要分為：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險和模型風(fēng)險。
3、風(fēng)險外包模式是企業(yè)客戶將套期保值打包給期貨風(fēng)險管理公司，風(fēng)險管理公司進行套期保值操作，實行風(fēng)險共擔(dān)，利用共享的業(yè)務(wù)模式。()
A.正確
B.錯誤
參考答案：B
參考解析：風(fēng)險外包模式，是企業(yè)客戶將套期保值打包給期貨風(fēng)險管理公司，風(fēng)險管理公司進行套期保值操作。而期現(xiàn)合作模式，是期貨風(fēng)險管理公司提供資金支持、交易指導(dǎo)和風(fēng)險監(jiān)控，與企業(yè)客戶一起進行套期保值操作，實行風(fēng)險共擔(dān)，利用共享的業(yè)務(wù)模式。
