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證券投資分析第五章重點內(nèi)部資料

來源:233網(wǎng)校 2012-07-13 08:26:00
  第五章 公司分析
  點擊進入>>第五章估分練習(xí)
  提示:本章在考試中所占比例較大,尤其是財務(wù)比率分析部分,要掌握相關(guān)細節(jié)。
  第一節(jié) 公司分析概述
  一、公司與上市公司的含義
  二、公司分析的意義
  第二節(jié) 公司基本分析
  一、公司行業(yè)地位分析
  行業(yè)地位分析的目的是找出公司在所處行業(yè)中的競爭地位。衡量公司行業(yè)競爭地位的主要指標是行業(yè)綜合排序和產(chǎn)品的市場占有率。
  二、公司經(jīng)濟區(qū)位分析
  處在好的經(jīng)濟區(qū)位內(nèi)的上市公司,一般具有較高的投資價值。
  上市公司區(qū)位分析的內(nèi)容包括三個內(nèi)容:
  (一)區(qū)位內(nèi)的自然條件與基礎(chǔ)條件
  (二)區(qū)位內(nèi)政府的產(chǎn)業(yè)政策
  (三)區(qū)位內(nèi)的經(jīng)濟特色
  三、公司產(chǎn)品分析
  產(chǎn)品分析包括三個內(nèi)容:產(chǎn)品的競爭能力分析、產(chǎn)品的市場占有率分析、產(chǎn)品的品牌戰(zhàn)略分析。
  (一)產(chǎn)品的競爭能力
  包括:成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢
  (二)產(chǎn)品的市場占有情況
  通常可以從兩個方面進行考察:
  1.公司產(chǎn)品銷售市場的地域分布情況
  公司銷售市場可分為:地區(qū)型、全國型和世界范圍型。
  2.公司產(chǎn)品在同類產(chǎn)品市場上的占有率
  市場占有率是指一個公司的產(chǎn)品銷售量占該類產(chǎn)品整個市場銷售總量的比例。市場占有率越高,表示公司的經(jīng)營能力和競爭力越強,公司的銷售和利潤水平越好、越穩(wěn)定。
  (三)產(chǎn)品品牌的戰(zhàn)略
  品牌是一個商品名稱和商標的總稱。
  品牌的三種功能:創(chuàng)造市場的功能、聯(lián)合市場的功能、鞏固市場的功能
  四、公司經(jīng)營能力分析
  (一)公司法人治理結(jié)構(gòu)
  公司法人治理結(jié)構(gòu)有狹義和廣義兩種定義,狹義上的公司法人治理結(jié)構(gòu)是指有關(guān)公司董事會的功能、結(jié)構(gòu)和股東的權(quán)利等方面的制度安排;廣義上的法人治理結(jié)構(gòu)是指有關(guān)企業(yè)控制權(quán)和剩余索取權(quán)分配的一整套法律、文化和制度安排,包括人力資源管理、收益分配和激勵機制、財務(wù)制度、內(nèi)部制度和管理等等。
  健全的公司法人治理結(jié)構(gòu)體現(xiàn)在七個方面:
  1.規(guī)范的股權(quán)結(jié)構(gòu)。
  2.有效的股東大會制度。
  3.董事會權(quán)利的合理界定與約束。
  4.完善的獨立董事制度。
  5.監(jiān)事會的獨立性和監(jiān)督責任。
  6.優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理層。
  7.相關(guān)利益者的共同治理。包括員工、債權(quán)人、供應(yīng)商和客戶等主要利益相關(guān)者。
  (二)公司經(jīng)理層素質(zhì)
  企業(yè)經(jīng)理人員應(yīng)該具備的素質(zhì)包括:一是從事管理工作的愿望;二是專業(yè)技術(shù)能力;三是良好的道德品質(zhì)修養(yǎng);四是人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力。
  (三)公司從業(yè)人員素質(zhì)和創(chuàng)新能力
  專業(yè)技術(shù)能力、對企業(yè)的忠誠度、責任感、團隊合作精神和創(chuàng)新能力等。
  五、公司盈利能力和公司成長性分析
  (一)公司盈利預(yù)測
  (二)公司經(jīng)營戰(zhàn)略分析
  經(jīng)營戰(zhàn)略是企業(yè)面對激烈的變化與嚴峻挑戰(zhàn)的環(huán)境,為求得長期生存和不斷發(fā)展而進行的總體性謀劃。
  經(jīng)營戰(zhàn)略的特征:全局性、長遠性、綱領(lǐng)性。
  (三)公司規(guī)模變動特征及擴張潛力分析
  分析公司成長性可以從五個方面分析:1.公司規(guī)模的擴張的推動因素2.縱向比較3.與行業(yè)之間比較4.預(yù)測未來前景5.分析財務(wù)狀況。
  六、公司基本分析在上市公司調(diào)研中的實際運用(了解)

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