2019年證券分析師考試《發(fā)布證券研究報告業(yè)務(wù)》考試共120題，分為選擇題和組合選擇題。小編為您整理精選習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！
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2019年證券專項《發(fā)布證券研究報告業(yè)務(wù)》習(xí)題精選(9)
1、準(zhǔn)貨幣是指( )。
A. M2與M0的差額
B. M2與M1的差額
C. M1與M0的差額
D. M3與M2的差額
2、資本資產(chǎn)定價模型中的貝塔系數(shù)測度是( )。
A. 利率風(fēng)險
B. 通貨膨脹風(fēng)險
C. 非系統(tǒng)性風(fēng)險
D. 系統(tǒng)性風(fēng)險
3、在具體交易時，股票指數(shù)期貨合約的價值是用相關(guān)標(biāo)的指數(shù)的點(diǎn)數(shù)( )來計算。
A. 乘以100
B. 乘以100%
C. 乘以合約乘數(shù)
D. 除以合約乘數(shù)
4、金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保證金或權(quán)利金就可簽訂遠(yuǎn)期大額合約或互換不同的金融工具，這體現(xiàn)出衍生工具具有( )特征。
A. 跨期性
B. 杠桿性
C. 聯(lián)動性
D. 不確定性
5、反映公司在某一特定日期財務(wù)狀況的會計報表是( )。
A. 利潤分配表
B. 現(xiàn)金流量表
C. 利潤表
D. 資產(chǎn)負(fù)債表
6、行業(yè)分析的主要任務(wù)包括( )。
Ⅰ 預(yù)測并引導(dǎo)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢.判斷行業(yè)投資價值
Ⅱ 分析影響行業(yè)發(fā)展的各種因素以及判斷對行業(yè)影響的力度
Ⅲ 解釋行業(yè)本身所處的發(fā)展階段及其在國民經(jīng)濟(jì)中的地位
Ⅳ 揭示行業(yè)投資風(fēng)險
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
7、主流的股價預(yù)測模型有( )。
Ⅰ 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型
Ⅱ 灰色預(yù)測模型
Ⅲ 支持向量機(jī)預(yù)測模型
Ⅳ 市場定價模型
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
8、資本市場中，縱坐標(biāo)是總期望報酬率、橫坐標(biāo)是總標(biāo)準(zhǔn)差，總期望報酬率=Q×風(fēng)險組合的期望報酬率+(1-Q)×無風(fēng)險利率，總標(biāo)準(zhǔn)差=Q×風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差，則( )。
Ⅰ 當(dāng)Q=1時，總期望報酬率=風(fēng)險組合的期望報酬率，總標(biāo)準(zhǔn)差>風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差
Ⅱ 當(dāng)Q=1時，總期望報酬率=風(fēng)險組合的期望報酬率，總標(biāo)準(zhǔn)差=風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差
Ⅲ 當(dāng)Q=0時，總期望報酬率=無風(fēng)險利率，總標(biāo)準(zhǔn)差=0
Ⅳ 當(dāng)Q=0時，總期望報酬率=無風(fēng)險利率，總標(biāo)準(zhǔn)差=1
A. Ⅰ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅳ
9、依據(jù)價值鏈理論，企業(yè)的產(chǎn)業(yè)價值鏈包括( )。
Ⅰ 管理
Ⅱ 設(shè)計
Ⅲ 銷售
Ⅳ 交貨
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
10、完全壟斷型市場可以分為( )。
Ⅰ 政府完全壟斷
Ⅱ 私人完全壟斷
Ⅲ 自然完全壟斷
Ⅳ 技術(shù)完全壟斷
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
