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2023年證券專項《證券分析師》模擬練習題精選
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在正向市場中買近賣遠的牛市套利交易最突出的特點是(??)。
A. 投機者的損失無限而獲利的潛力有限
B. 投機者的損失有限而獲利的潛力也有限
C. 投機者的損失有限而獲利的潛力巨大
D. 投機者的損失無限而獲利的潛力也是無限的
C項正確，在正向市場上，牛市套利的損失相對有限而獲利的潛力巨大。因為在正向市場進行牛市套利，實質上是賣出套利，而賣出套利獲利的條件是價差要縮小。由于在正向市場上價差變大的幅度要受到持倉費水平的制約，因為價差如果過大超過了持倉費，就會產生套利行為，會限制價差擴大的幅度。而價差縮小的幅度則不受限制。
在2月末，期貨市場上正在交易的某一股指期貨合約的4個交割月份合約分別為3月、4月、6月以及9月。如果投資者選擇套期保值期1個月，則選擇(??)月到期的合約比較好。
A. 3
B. 4
C. 6
D. 9
采用相同或相近的交割月份能夠使現貨和期貨在套期保值結束時價格趨于基本一致，提高套期保值的效果。
投資者選擇套期保值期1個月，則選擇3月到期的合約比較好。
債券期限越長，其收益率越高。這種曲線形狀是(??)收益率曲線類型。
A. 正向的
B. 反向的
C. 水平的
D. 拱形的
收益率曲線是描述在某一時點上一組可交易債券的收益率與其剩余到期期限之間數量關系的一條曲線，收益率曲線按照曲線形狀可劃分為：①正向收益率曲線;②反向收益率曲線;③水平收益率曲線;④拱形收益率曲線。
正向收益率曲線是一條向右上方傾斜的曲線，代表到期收益率與到期期限呈正比，債券期限越長，收益率越高。故本題選A。
